南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录（更新） 南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基           金居品贵府节录（更新）                                     编制日历：2024 年 7 月 19 日                     送出日历：2024 年 8 月 14 日  本节录提供本基金的进攻信息，是招募透露书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募透露书等销售文献。 一、居品粗糙            南边鑫悦 15 个月握有 基金简称                         基金代码          016553            夹杂 A            南边基金管制股份有限 基金管制东谈主                        基金托管东谈主         南京银行股份有限公司            公司 基金合同成效日    2022 年 9 月 14 日 基金类型       夹杂型               交往币种          东谈主民币 运作形态       其他盛开式 盛开频率       每个盛开日盛开申购，每份基金份额建造 15 个月锁按时                              驱动担任本基金 基金司理       卢玉珊               基金司理的日历                              证券从业日历        2008 年 7 月 8 日            《基金合同》成效后，合并 20 个管事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按时报            告中赐与露馅；合并 50 个管事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主 其他            或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基            金份额握有东谈主大会。            法律律例或中国证监会另有划定时，从其划定。   注：本基金为夹杂型（偏股夹杂型）。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金招募透露书》第九部分“基金的投 资”。         在有用限定组合风险并保握细致流动性的前提下，投资于精选的股票， 投资标的         通过严谨的风险管制，力求杀青基金金钱的长期牢固升值。           本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及           其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭据（下同））、内地           与香港股票阛阓交往互联互通机制允许生意的划定领域内的香港集中交 投资领域      易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上           市交往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、           短期融资券、超短期融资券、公开辟行的次级债券、政府维持机构债券、           政府维持债券、场地政府债券、可编削债券、可交换债券过甚他经中国          南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录（更新）          证监会允许投资的债券）、金钱维持证券、债券回购、银行进款（包括协          议进款、按时进款过甚他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融衍          生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许          基金投资的其他金融器具，但需妥贴中国证监会的联系划定。          本基金的投资组合比举例下：          本基金股票（含存托凭据）投资占基金金钱的比例领域为 60%-95%（其          中港股通股票投资比例不得卓越股票金钱的 50%）。本基金每个交畴前日          终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需交纳的交往保          证金后，应当保握不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内          的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管制东谈主          在履行妥贴才调后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。 主要投资策略          品投资策略；5、金钱维持证券投资策略          沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通玄虚指数（东谈主民币）收益率× 功绩比较基准          本基金为夹杂型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金相似的阛阓波动风险等一般投资风险          除外，本基金还濒临汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所面          临的绝顶投资风险。 （二） 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图           南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录（更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/握有期限           收费形态/费率            备注                 （N）              M             万元  申购费（前收费）              万元   投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率端倪区别计费。   基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓实行、销售、登记 等各项用度。   本基金不收取赎回费。投资东谈主需至少握有本基金份额满 15 个月，在 15 个月锁按时内不 能提议赎回恳求，握有满 15 个月后赎回不收取赎回用度。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费形态/年费率或金额                   收取方 管制费               1.20%                    基金管制东谈主和销售机构 托管费               0.20%                    基金托管东谈主 销售服务费             -                        销售机构 审计用度              50，000.00                管帐师事务所 信息露馅费             120，000.00               划定露馅报刊 其他用度              《基金合同》成效后与基金                           -         南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录（更新）                  联系的信息露馅用度；《基                  金合同》成效后与基金联系                  的管帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费；基金                  份额握有东谈主大会用度；基金                  的证券/期货/期权交往费                  用；基金的银行汇划用度；                  基金联系账户的开户及珍摄                  用度；因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度；按照                  国度关系划定和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金按时论说露馅为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作玄虚费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与进攻辅导 （一） 风险揭示    一、本基金的独到风险 债券阛阓的变化均会影响到基金功绩推崇，基金净值推崇因此可能受到影响。 运作形态建造为允许投资者日常申购，但关于每份基金份额设定 15 个月锁按时，锁按时内 基金份额握有东谈主弗成就该基金份额提议赎回恳求。即投资者要讨论在锁按时资金弗成赎回的 风险。    本基金投资于法律律例划定领域内的香港集中交往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金相似的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及交往国法不同等境外证券阛阓投资所濒临的独到风险，包括但不限于：    （1）汇率风险；（2）香港阛阓风险；（3）香港交往阛阓轨制或国法不同带来的风险； （4）港股通轨制截止或诊疗带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）管帐轨制风险； （7）税务风险 带来非常风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的联系度裁汰带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市         南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录（更新） 场风险、流动性风险、交往敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能加多本基金 净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。   （1）信用风险也称为讲错风险，它是指金钱维持证券参与主体对它们所承诺的多样合 约的讲错所酿成的可能损失。节约单道理上讲，信用风险推崇为证券化金钱所产生的现款流 弗成维持本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指金钱维持证券当作固定收益证券的一种，也具有益率风险，即金钱 维持证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。   （3）流动性风险是指金钱维持证券弗成速即、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同商定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭遇损失的可能性。   （5）操格调险是指联系各方在业务操作进程中，因操作差错或违抗操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因金钱维持证券交往结构较为复杂、参与方较多、交往文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   《基金合同》成效后，合并 20 个管事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按时论说中赐与露馅；合并 50 个管事日 出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同终 止，无需召开基金份额握有东谈主大会。投资东谈主将濒临《基金合同》提前阻隔的风险。   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅 波动以至出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭据刊行机制联系的风险，包括存托凭据握 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险； 存托凭据握有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的非常安排可能激励的风险；存托契约自动 抑制存托凭据握有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据 握有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续 信息露馅监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   二、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资热沈和交往轨制等多样身分的影响，智操盘导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 险；6、信用风险；7、债券收益率弧线变动风险；8、再投资风险。   三、盛开式基金共有的风险   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场广泛规矩等作念出的概述性面孔，代表了一般阛阓情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接收的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文          南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录（更新） 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，但 销售机构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价服从不得低于基金管制 东谈主作出的风险品级评价服从。销售机构基于自己接收的评价方法可能对基金的风险品级进行 按时或不按时的诊疗，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才调与产 品风险之间的匹配训诫。   五、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资阛阓、行业及金钱的流动性风险评估   （3）无数赎回情形下的流动性风险管制方法   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、才调及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制器具，当作特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的扶植方法，包括但 不限于延期办理无数赎回恳求、暂停接管赎回恳求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值、摆 动订价、实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他方法。同期基金管制东谈主适时刻防患可能产 生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护基金份额握有东谈主的利益。当实施备用的 流动性风险管制器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六、基金投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险   本基金功绩比较基准仅当作覆按基金功绩的参考，功绩比较基准的推崇并不代表基金实 际的收益情况。本基金现实运作中投资的对象过甚权重与基准指数的成份券过甚权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险。   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定金钱分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，主义在于有用隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额经常盛开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定金钱 的变刻下分具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制技巧，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金按时 论说中露馅论说期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不当作特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主计较各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需讨论主袋账 户金钱，并根据联系划定对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的功绩贪图弗成反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 进攻辅导     南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。          南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录（更新）   基金管制东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎长途的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同联系的争议处置形态为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，仲裁地 点为深圳市。   基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个管事日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期柔和基金管制东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主细察并甘愿基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务透露详见招募透露书“基金份额握有东谈主服务”章节。 五、其他贵府查询形态   以下贵府详见基金管制东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金基金合同》、   《南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约》、   《南边鑫悦 15 个月握有期夹杂型证券投资基金招募透露书》   ●按时论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及连络形态   ●其他进攻贵府 六、其他情况透露   暂无。

• 夹杂
• 握有
• 南边
• 鑫悦
• 15个月