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南边安睿夹杂C: 南边安睿夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品府上节录

发布日期:2024-12-26 08:52    点击次数:63

                            南边安睿夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上节录 南边安睿夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上概             要                                     编制日历:2024 年 12 月 18 日                    送出日历:2024 年 12 月 24 日  本节录提供本基金的紧迫信息,是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前,请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品概况 基金简称       南边安睿夹杂 C          基金代码          023013            南边基金照管股份有限 基金照管东谈主                        基金托管东谈主         招商银行股份有限公司            公司 基金合同收效日    2017 年 7 月 13 日 基金类型       夹杂型               来去币种          东谈主民币 运作姿色       平庸灵通式 灵通频率       每个灵通日                              开动担任本基金 基金司理       吴冉劼               基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 7 月 23 日            《基金合同》收效后,连系 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目发火 200            东谈主或者基金钞票净值低于东谈主民币 5000 万元的,基金照管东谈主应当在按时 其他         论说中赐与袒露;连系 50 个使命日出现前述情形的,基金合同应当终            止,无需召开基金份额握有东谈主大会。法律法则或中国证监会另有王法时,            从其王法。   注:自 2024 年 12 月 24 日起,本基金增多 C 类基金份额。 二、基金投资与净值证实 (一) 投资标的与投资策略   详见《南边安睿夹杂型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。         本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具,援手投资于精选的股票, 投资标的    通过生动的钞票建设与严谨的风险照管,力务达成基金钞票握续踏实增         值。           本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票(包括中小板、创业板           过甚他经中国证监会核准上市的股票以及存托证据(下同)),股指期货,           权证,债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公斥地           行的次级债、处所政府债券、政府因循机构债券、政府因循债券、中期 投资范围      单据、可调治债券(含分离来去可转债的纯债部分)、短期融资券、超短           期融资券、中小企业私募债)、钞票因循证券、债券回购、银行进款、货           币市集器具等及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具           (但须合适中国证监会的筹商王法)。           本基金股票(含存托证据)投资占基金钞票的比例为 0-30%;每个来去                                南边安睿夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上节录             日日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金后,本基金保留的现款             或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金钞票净值的 5%。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金照管东谈主在履行             适合才略后,不错将其纳入投资范围,相关投资比例截止等衔命届时有             效的王法履行。本基金照管东谈主自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的             投资组合比例合适上述筹商王法。             本基金通过生动的钞票建设与严谨的风险照管,力务达成基金钞票握续             踏实升值,履行投资过程中,将“优化的 CPPI 策略”当作大类钞票建设 主要投资策略             的主要起点,主要投资于债券等固定收益类金融器具,援手投资于精             选的股票。 事迹比较基准      沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%             本基金为债券投资为主的夹杂型基金,属于中低风险、中低收益预期的             基金品种,其风险收益预期高于货币市集基金和债券型基金,低于股票             型基金。             前款相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集普             遍规则等作念出的概述性姿色,代表了一般市集情况下本基金的长久风险 风险收益特征             收益特征。销售机构(包括基金照管东谈主直销机构和其他销售机构)根据筹商             法律法则对本基金进行风险评价,不同销售机构摄取的评价方式也不同,             因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可             能存在不同。本基金的风险等第可能有相应变化,具体风险评级效果应             以销售机构的评级效果为准。 (二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表   无。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售筹商用度                份额(S)或金额      用度类型      (M)/握有期限              收费姿色/费率       备注                  (N)               N     赎回费      7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担,在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。 (二) 基金运作筹商用度  以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别         收费姿色/年费率或金额                   收取方 照管费                    0.60%               基金照管东谈主和销售机构                          南边安睿夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上节录 托管费              0.15%                基金托管东谈主 销售奇迹费            0.20%                销售机构 审计用度             50,000.00            管帐师事务所 信息袒露费            120,000.00           王法袒露报刊                  《基金合同》收效后与基金                  筹商的信息袒露用度;《基                  金合同》收效后与基金筹商                  的管帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费;基金                  份额握有东谈主大会用度;基金 其他用度                                               -                  的证券/期货来去用度;基                  金的银行汇划用度;基金相                  关账户的开户及讴颂用度;                  按照国度相关王法和《基金                  合同》商定,不错在基金财                  产中列支的其他用度。   注:本基金来去证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金钞票扣除。 (三) 基金运作概述用度测算   若投资者申购本基金份额,在握有技术,投资者需开销的运作费率如下表:                         基金运作概述费率(年化)   基金照管费率、托管费率、销售奇迹费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险,投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金靠近的主要风险有市集风险、照管风险、流动性风险、本基金独到风险过甚他风 险等。   一)本基金独到的风险包括: 定是投资组合中股票与债券的仓位比例大概根据市集环境的变化作出应时的、连系的调治, 而在现实投资过程中可能由于流动性或市集急速下降这两方面的原因影响到该策略的实施, 由此产生的风险为投资组合保障机制的风险。 企业摄取非公开姿色刊行的债券。   由于不成公开来去,一般情况下,来去不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般诀别这类债券进行外部评级,可能也会裁汰市集对该类债券的招供度,从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票鸿沟较小、筹算的波动性较大,且千般材料不 公斥地布,也大大莳植了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质料恶化时,受市集流动性所限,本基金可能无法卖出所握有的中小企 业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。                   南边安睿夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上节录   本基金可投资于股指期货,股指期货当作一种金融繁衍品,主要存在以下风险:   (1)市集风险:是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   (2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   (3)基差风险:是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的 风险。   (4)保证金风险:是指由于无法实时筹措资金愉快建设或者督察股指期货合约头寸所 条目的保证金而带来的风险。   (5)杠杆风险:因股指期货摄取保证金来去而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   (6)信用风险:是指期货经纪公司负约而产生损失的风险。   (7)操格调险:是指由于里面经由的不完善,业务东谈主员出现错误或者平缓,或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。   本基金可投资于钞票因循证券,因此可能靠近钞票因循证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金照管东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限定等方式对钞票因循证券投资进行有用的风险评估和限定。同期,本基金照管东谈主将对 钞票因循证券进行全程合规监控,通过事先限定、事中监督和过后论说查抄等姿色,确保资 产因循证券投资的正当合规。   《基金合同》收效后,外汇短线交易连系 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 钞票净值低于东谈主民币 5000 万元的,基金照管东谈主应当在按时论说中赐与袒露;连系 50 个使命 日出现前述情形的,基金合同应当断绝,无需召开基金份额握有东谈主大会。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托证据(“中国存托证据”),除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外,本基金还将靠近中国存托证据价钱大幅 波动甚而出现较大亏欠的风险,以及与中国存托证据刊行机制筹商的风险,包括存托证据握 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险; 存托证据握有东谈主在分成派息、诓骗表决权等方面的突出安排可能激发的风险;存托契约自动 拘谨存托证据握有东谈主的风险;因多地上市变成存托证据价钱各异以及波动的风险;存托证据 握有东谈主权益被摊薄的风险;存托证据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在握续 信息袒露监管方面与境内可能存在各异的风险;境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   二)本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险:   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场宽广规则等作念出的概述性姿色,代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金照管东谈主直销机构和其他销售机构)根据筹商法律法则对本基金进行风险评价, 不同的销售机构摄取的评价方式也不同,因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同,投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受才略与居品风险之间的匹配考研。   三)实施备用的流动性风险照管器具的情形、才略及对投资者的潜在影响:                        南边安睿夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上节录   本基金在靠近大鸿沟赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险,基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商,在确保投资者得到自制对待的前提下,可实施备 用的流动性风险照管器具,当作特定情形下基金照管东谈主流动性风险照管的援手步调,包括但 不限于脱期办理大批赎回肯求、暂停收受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他步调。同期基金照管东谈主应时刻驻扎可能产生的流动 性风险,对流动性风险进行日常监控,保护握有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险照管工 具时,有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   四)实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照管器具,是将特定钞票分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付,主义在于有用讳饰并化解风险,确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将住手袒露千般基金份额净 值,并不得办理申购、赎回和调治,仅主袋账户份额普通灵通赎回,因此启用侧袋机制时握 有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户 份额不成赎回,其对应特定钞票的变刻下候具有不信服性,最终变现价钱也具有不信服性并 且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值,基金份额握有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制技术,因本基金不袒露侧袋账户份额的净值,即便基金照管东谈主在基金按时 论说中袒露论说期末特定钞票可变现净值或净值区间的,也不当作特定钞票最终变现价钱的 承诺,因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱,基金照管东谈主不承担任何保证和承诺的 牵累。   基金照管东谈主将根据主袋账户运作情况合理信服申购计策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后,基金照管东谈主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需接头主袋账 户钞票,并根据筹商王法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理, 因此本基金袒露的事迹方针不成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 (二) 紧迫领导   南边安睿夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2016 年 12 月 15 日证监许可20163091 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本 基金的价值和收益作出内容性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发奋的原则照管和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同筹商的争议照管姿色为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议,如经友好协商未能照管的,任何一方均有权将争议提交华南外洋经济商业仲裁委 员会仲裁,仲裁地点为深圳市。   基金居品府上节录信息发生首要变更的,基金照管东谈主将在三个使命日内更新,其他信息 发生变更的,基金照管东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确赢得基金的筹商信息,敬请同期关怀基金照管东谈主发布的筹商临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并应承基金照管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值奇迹,并可自主选 择退订,具体的奇迹讲明详见招募讲明书“基金份额握有东谈主奇迹”章节。 五、其他府上查询姿色   以下府上详见基金照管东谈主网站www.nffund.com客服电话:400-889-8899                南边安睿夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上节录  ●《南边安睿夹杂型证券投资基金基金合同》、  《南边安睿夹杂型证券投资基金托管契约》、  《南边安睿夹杂型证券投资基金招募讲明书》  ●按时论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ●基金份额净值  ●基金销售机构及筹商姿色  ●其他紧迫府上 六、其他情况讲明  暂无。

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