对于旗下中信保诚稳瑞债券型证券投资基金加多 D 类基金份额并修             改基金合同及托管合同的公告   为了更好地餍足投资者的投资需求，保护基金份额捏有东谈主利益，把柄《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》、              《公开召募证券投资基金运作顾问办法》等法律法 规的相关礼貌及《中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）的相关商定，中信保诚基金顾问有限公司（以下简称“本公司”或“基 金顾问东谈主”）经与基金托管东谈主中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”） 协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚稳瑞债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”）加多 D 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚稳瑞 债券型证券投资基金托管合同》              （以下简称“托管合同”）的相关条目进行检阅。 现将具体事宜公告如下：   一、加多 D 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独竖立基金代码（基 金代码：022993）。D 类基金份额的开动基金份额净值参考当日 A 类基金份额的 基金份额净值。投资者申购时不错自主选拔与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金用度收取的不同，本基金 A 类 基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别打算并公告各类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。在不违抗法律法例、基金合同以及不合基金份额 捏有东谈主权益产生实践性不利影响的情况下，把柄基金实践运作情况，在履行妥贴 智商后，基金顾问东谈主可把柄实践情况，经与基金托管东谈主协商，休养基金份额类别 竖立、对基金份额分类办法及王法进行休养、变更收费面容约略罢手现存基金份 额的销售等，此项休养无需召开基金份额捏有东谈主大会，但须提前公告。   二、基金份额的相关用度 D 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓膨大、销 售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。   D 类基金份额的申购费率竖立如下：         申购金额（M）               申购费率            M          M≥500 万            1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元） 回基金份额时收取。其中，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总数的 25%归入基金 财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   D 类基金份额的赎回费费率竖立如下：        捏续捏有期（Y）                赎回费率           Y         Y≥7 天                    0   三、申购、赎回和休养的数额收尾   本基金 D 类基金份额的申购、赎回和休养的数额收尾与本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额的申购、赎回和休养的数额收尾一致。   四、本基金 D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构以基金顾问东谈主网站公示为准。   五、基金合同、托管合同的检阅   为确保中信保诚稳瑞债券型证券投资基金加多 D 类基金份额妥贴法律、法例 的礼貌和基金合同的商定，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合同及 托管合同的相关内容进行了检阅，同期把柄实践情况更新基金托管东谈主基本信息。 具体检阅内容见附件。   本次本基金加多 D 类基金份额并据此对基金合同及托管合同作出的检阅对 原有基金份额捏有东谈主的利益无实践性不利影响，也不波及基金合同当事东谈主权益义 务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额捏有东谈主大会的情形。修 订后的基金合同及托管合同自本公告讦布之日起奏效。基金顾问东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，并将在招募施展书（更新）及基金家具贵寓节录（更新）中作相应 休养。   投资者可走访中信保诚基金顾问有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn） 或拨打客户处事电话（400-666-0066）盘考相关情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管合同；招募 施展书、基金家具贵寓节录波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息露出顾问办法》的相关礼貌在礼貌序言上公告。   本公告仅对本基金加多 D 类基金份额的相关事项赐与施展。投资者欲了解本 基金的详备情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募施展书（更新）、基金产 品贵寓节录（更新）及相关法律文献。   风险指示：基金顾问东谈主承诺以敦朴信用、戮力守法的原则顾问和足下基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往功绩并 不预示其改日弘扬，基金顾问东谈主顾问的其他基金的功绩并不组成对上述基金弘扬 的保证。销售机构把柄法例要求对投资者类别、风险承受才智和基金的风险等第 进行分袂，并建议妥贴性匹配主意。基金顾问东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东谈主自行承担。投资东谈主在投资基金前应雅致阅读基金合同、招募施展 书（更新）和基金家具贵寓节录（更新）等基金法律文献，全面强劲基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听袪除售机构妥贴性主意的基础上，把柄自己的风 险承受才智、投资期限和投资推敲，对基金投资作出孤苦决策，选拔合适的基金 家具。   特此公告。                               中信保诚基金顾问有限公司                               二〇二四年十二月二十四日 附件 1：《中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》                  修改前                 修改后    章节                  内容                   内容  第二部分 释 54、A 类基金份额：指在投资者认购、 54、A 类基金份额、D 类基金份额：指     义    申购时收取认购费、申购费，在投资 在投资者认购/申购时收取认购费/申          者赎回时把柄捏有期限收取赎回费， 购费，在投资者赎回时把柄捏有期限          并不从本类别基金钞票入网提销售 收取赎回费，并不从本类别基金钞票          处事费的基金份额，或简称“A 类份 入网提销售处事费的基金份额，配资股票或简          额”                 称“A 类份额”、“D 类份额” 第三部分 基 八、基金份额的类别            八、基金份额的类别 金的基本情况 本基金把柄认购/申购用度、销售服 本基金把柄认购/申购用度、销售处事          务费、赎回用度收取面容的不同，将 费、赎回用度收取面容的不同，将基金          基金份额分为 A、C 两类。在投资者 份额分为 A、C、D 三类。在投资者认          认购、申购时收取认购费、申购费， 购/申购时收取认购费/申购费，在投          在投资者赎回时把柄捏有期限收取 资者赎回时把柄捏有期限收取赎回          赎回费，并不从本类别基金钞票入网 费，并不从本类别基金钞票入网提销          提销售处事费的基金份额，称为 A 类 售处事费的基金份额，称为 A 类基金          基金份额；不收取认购/申购用度， 份额、D 类基金份额；不收取认购/申          但对捏有期限少于 30 日的本类别基 购用度，但对捏有期限少于 30 日的本          金份额的赎回收取赎回费，且从本类 类别基金份额的赎回收取赎回费，且          别基金钞票入网提销售处事费的基 从本类别基金钞票入网提销售处事费          金份额，称为 C 类基金份额。    的基金份额，称为 C 类基金份额。          A 类基金份额、C 类基金份额分别设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基          置代码，分别打算和公告各类基金份 金份额分别竖立代码，分别打算和公          额净值和各类基金份额累计净值。    告各类基金份额净值和各类基金份额                             累计净值。 第六部分 基 二、申购和赎回的绽开日及手艺       二、申购和赎回的绽开日及手艺 金份额的申购 2、申购、赎回脱手日及业务办理时 2、申购、赎回脱手日及业务办理手艺   与赎回    间                  基金顾问东谈主不得在基金合同商定除外          基金顾问东谈主不得在基金合同商定之 的日历约略手艺办理基金份额的申          外的日历约略手艺办理基金份额的 购、赎回约略休养。投资东谈主在基金合同          申购、赎回约略休养。投资东谈主在基金 商定除外的日历和手艺建议申购、赎          合同商定除外的日历和手艺建议申 回或休养请求且登记机构证明接纳          购、赎回或休养请求且登记机构证明 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一          接纳的，其基金份额申购、赎回价钱 绽开日该类基金份额申购、赎回的价          为下一绽开日基金份额申购、赎回的 格。          价钱。 第六部分 基 三、申购与赎回的原则           三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、  “未知价”原则，即申购、赎回价 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价钱   与赎回    格以请求当日收市后打算的基金份 以请求当日收市后打算的各类基金份          额净值为基准进行打算；        额净值为基准进行打算； 第六部分 基 六、申购和赎回的价钱、用度偏执用 六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 金份额的申购 途                    1、本基金各类基金份额净值的打算，   与赎回    1、本基金各类基金份额净值的打算，杠杆交易 均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第        均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或亏损        失由基金财产承担。T 日的基金份额 净值在今日收市后打算，并在 T+1 日        净值在今日收市后打算，并在 T+1 日                          内公告。遇罕见情况，经中国证监会同        内公告。遇罕见情况，经中国证监会  意，不错妥贴蔓延打算或公告。        首肯，不错妥贴蔓延打算或公告。   2、申购份额的打算及余额的处理方        式：本基金申购份额的打算详见《招  施展书》。本基金 A 类基金份额和 D 类        募施展书》。本基金 A 类基金份额收基金份额收取申购费，本基金 C 类基        取申购费，本基金 C 类基金份额不收金份额不收取申购费。本基金 A 类基        取申购费。本基金 A 类基金份额的申金份额和 D 类基金份额的申购费率由        购费率由基金顾问东谈主决定，并在招募  基金顾问东谈主决定，并在招募施展书中        施展书中列示。申购的有用份额为净  列示。申购的有用份额为净申购金额        申购金额除以当日的该类基金份额   除以当日的该类基金份额净值，有用        净值，有用份额单元为份，上述打算  份额单元为份，上述打算后果均按四        后果均按四舍五入口头，保留到一丝  舍五入口头，保留到一丝点后两位，由        点后两位，由此产生的收益或亏损由  此产生的收益或亏损由基金财产承        基金财产承担。           担。        …                 …        本基金 C 类基金份额不收取申购费。额收取申购费，本基金 C 类基金份额        申购用度由投资东谈主承担，不列入基金  不收取申购费。申购用度由申购 A 类        财产。               基金份额和 D 类基金份额的投资东谈主承        …                 担，不列入基金财产。                          …        A 类份额和 C 类份额的申购份额具体        的打算口头、赎回费率、赎回金额具  额的申购费率、A 类份额、C 类份额和        体的打算口头和收费面容由基金管   D 类份额的申购份额具体的打算口头、        理东谈主把柄基金合同的礼貌笃定，并在  赎回费率、赎回金额具体的打算口头        招募施展书中列示。基金顾问东谈主不错  和收费面容由基金顾问东谈主把柄基金合        在基金合同商定的范围内休养费率   同的礼貌笃定，并在招募施展书中列        或收费面容，并最迟应于新的费率或  示。基金顾问东谈主不错在基金合同商定        收费面容实施日前依照《信息露出办  的范围内休养费率或收费面容，并最        法》的相关礼貌在指定序言上公告。  迟应于新的费率或收费面容实施日前                          依照《信息露出办法》的相关礼貌在指                          定序言上公告。 第七部分 基 二、基金托管东谈主           二、基金托管东谈主 金合同当事东谈主 （一） 基金托管东谈主简况       （一） 基金托管东谈主简况 及权益义务 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1        号                 号楼 6-30 层、32-42 层        法定代表东谈主：朱鹤新         法定代表东谈主：方合英        …                 …        （二） 基金托管东谈主的权益与义务   （二） 基金托管东谈主的权益与义务                 《运作办法》偏执 2、把柄《基金法》、   《运作办法》偏执        他相关礼貌，基金托管东谈主的义务包括       他相关礼貌，基金托管东谈主的义务包括        但不限于：                  但不限于：        …                      …        （8）复核、审查基金顾问东谈主打算的       （8）复核、审查基金顾问东谈主打算的基        基金钞票净值、基金份额净值、基金       金钞票净值、各类基金份额净值、基金        份额申购、赎回价钱；             份额申购、赎回价钱； 第十四部分 四、估值智商                  四、估值智商 基金钞票估值 1、基金份额净值是按照每个责任日       1、各类基金份额净值是按照每个责任        闭市后，该类基金钞票净值除以当日       日闭市后，该类基金份额的基金钞票        该类基金份额的余额数目打算，精准       净值除以当日该类基金份额的余额数        到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍   量打算，均精准到 0.0001 元，一丝点        五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。       后第五位四舍五入。国度另有礼貌的，                               从其礼貌。 第十四部分 五、估值诞妄的处理               五、估值诞妄的处理 基金钞票估值 基金顾问东谈主和基金托管东谈主将摄取必        基金顾问东谈主和基金托管东谈主将摄取必        要、妥贴、合理的要领确保基金钞票       要、妥贴、合理的要领确保基金钞票估        估值的准确性、实时性。当任一类基       值的准确性、实时性。当任一类基金份        金份额净值一丝点后 4 位以内(含第     额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)        净值诞妄。                  净值诞妄。 第十五部分 二、基金用度计提口头、计提圭臬和        二、基金用度计提口头、计提圭臬和支 基金用度与税 支付面容                   付面容   收    …                      …        本基金 A 类基金份额不收袪除售服      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        务费，C 类基金份额的年销售处事费      不收袪除售处事费，C 类基金份额的年        率为 0.1%。               销售处事费率为 0.1%。 第十六部分 三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 基金的收益与 …                      …   分派   3、归拢类别内的每一基金份额享有       3、本基金各类基金份额在用度收取上        同瓜分派权；                 不同将导致在可供分派利润上有所不                               同；归拢类别内的每一基金份额享有                               同瓜分派权； 第十八部分 五、公开露出的基金信息             五、公开露出的基金信息 基金的信息披 （四）基金净值信息              （四）基金净值信息   露    …                      …        基金顾问东谈主应当在不晚于半年度和        基金顾问东谈主应当在不晚于半年度和年        年度临了一日的次日，在指定网站披       度临了一日的次日，在指定网站露出        露半年度和年度临了一日的基金份        半年度和年度临了一日的各类基金份        额净值和基金份额累计净值。          额的基金份额净值和基金份额累计净        （七）临时叙述                值。        …                      （七）临时叙述        额净值百分之零点五；             16、某一类基金份额净值估值诞妄达                              该类基金份额净值百分之零点五； 第十九部分    五、基金财产清理剩余钞票的分派     五、基金财产清理剩余钞票的分派 基金合同的变   依据基金财产清理的分派有推敲，将基    依据基金财产清理的分派有推敲，将基 更、阻隔与基   金财产清理后的沿途剩余钞票扣除     金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基 金财产的清理   基金财产清理用度、缴纳所欠税款并    金财产清理用度、缴纳所欠税款并清          退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主    偿基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏          捏有的基金份额比例进行分派。      有的各类基金份额比例进行分派。 附件 2：《中信保诚稳瑞债券型证券投资基金托管合同修改前后文对照表》                   修改前                   修改后   章节                    内容                    内容                              基金托管东谈主：中信银行股份有限公司         基金托管东谈主：中信银行股份有限公司                              住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1         住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号                              号楼 6-30 层、32-42 层         邮政编码:100010                              邮政编码:100020         法定代表东谈主：朱鹤新                              法定代表东谈主：方合英   第一条                        1.2 基金托管东谈主：  基金托管                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1         住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号  合同当事                        号楼 6-30 层、32-42 层         法定代表东谈主：朱鹤新    东谈主                         法定代表东谈主：方合英   第三条   3.2 基金托管东谈主对基金顾问东谈主业务进行 3.2 基金托管东谈主对基金顾问东谈主业务进行  基金托管 监督和核查的相关要领：            监督和核查的相关要领：  东谈主对基金 3.2.1 基金托管东谈主应把柄相关法律法例 3.2.1 基金托管东谈主应把柄相关法律法例  顾问东谈主的 的礼貌及基金合同的商定，对基金钞票 的礼貌及基金合同的商定，对基金钞票  业务监督 净值打算、基金份额净值打算、应收资 净值打算、各类基金份额净值打算、应   和核查   金到账、基金用度开支及收入笃定、基 收资金到账、基金用度开支及收入确         金收益分派、相关信息露出、基金宣传 定、基金收益分派、相关信息露出、基         推介材料中登载基金功绩弘扬数据等 金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬         进行监督和核查。             数据等进行监督和核查。   第八条   8.1 基金钞票净值的打算、复核的手艺 8.1 基金钞票净值的打算、复核的手艺  基金钞票 和智商                    和智商  净值打算 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值  和管帐核 减去欠债后的净钞票值。基金份额净值 减去欠债后的净钞票值。各类基金份额    算    是指打算日该类基金钞票净值除以该 净值是指打算日该类基金份额的基金         打算日该类基金份额总份额后的数值。 钞票净值除以该打算日该类基金份额         基金份额净值的打算保留到一丝点后 4 总份额后的数值。各类基金份额净值的         位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产 打算均保留到一丝点后 4 位，一丝点后         生的轻佻计入基金财产。          第 5 位四舍五入，由此产生的轻佻计入         产估值。估值原则应妥贴基金合同、  《证 8.1.2 基金顾问东谈主应每责任日对基金资         券投资基金管帐核算业务引导》偏执他 产估值。估值原则应妥贴基金合同、     《证         法律、法例的礼貌。用于基金信息露出 券投资基金管帐核算业务引导》偏执他         的基金净值信息由基金顾问东谈主负责计 法律、法例的礼貌。用于基金信息露出        算，基金托管东谈主复核。基金顾问东谈主应于       的基金净值信息由基金顾问东谈主负责计        每个责任日交往已毕后打算当日的基        算，基金托管东谈主复核。基金顾问东谈主应于        金份额净值并以两边认同的面容发送        每个责任日交往已毕后打算当日的各        给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算       类基金份额净值并以两边认同的面容        后果复核后以两边认同的面容发送给        发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值        基金顾问东谈主，由基金顾问东谈主对基金净值       打算后果复核后以两边认同的面容发        赐与公布。月末、年中庸年末估值复核       送给基金顾问东谈主，由基金顾问东谈主对基金        与基金管帐账方针查对同期进行。         净值赐与公布。月末、年中庸年末估值                                复核与基金管帐账方针查对同期进行。  第九条                           9.3 基金收益分派原则 基金收益   9.3 基金收益分派原则            （3）本基金各类基金份额在用度收取  分派    （3）归拢类别每一基金份额享有同等       上不同将导致在可供分派利润上有所        分派权；                    不同；归拢类别每一基金份额享有同等                                分派权；  第十条   10.2 基金顾问东谈主和基金托管东谈主在信息     10.2 基金顾问东谈主和基金托管东谈主在信息 信息露出   露出中的职责和信息露出智商           露出中的职责和信息露出智商        行政法例、中国证监会的礼貌和基金合       行政法例、中国证监会的礼貌和基金合        同的商定，对基金顾问东谈主编制的基金资       同的商定，对基金顾问东谈主编制的基金资        产净值、基金份额净值、基金功绩弘扬       产净值、各类基金份额净值、基金功绩        数据、基金按期叙述、更新的招募施展       弘扬数据、基金按期叙述、更新的招募        书、基金家具贵寓节录、基金清理叙述       施展书、基金家具贵寓节录、基金清理        等公开露出的相关基金信息进行复核、       叙述等公开露出的相关基金信息进行        审查，并向基金顾问东谈主进行书面或电子       复核、审查，并向基金顾问东谈主进行书面        证明。                     或电子证明。 第十一条   11.3 C 类基金份额的销售处事费的计    11.3 C 类基金份额的销售处事费的计 基金用度   提比例和计提口头                提比例和计提口头        本基金 A 类基金份额不收袪除售处事      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        费，C 类基金份额的年销售处事费率为      不收袪除售处事费，C 类基金份额的年 第十六条   16.2.4 基金财产按下列规章退回：     16.2.4 基金财产按下列规章退回： 基金托管   依据基金财产清理的分派有推敲，将基金       依据基金财产清理的分派有推敲，将基金 合同的变   财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金        财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 更、阻隔   财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基       财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基 与基金财   金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基       金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的各 产的清理   金份额比例进行分派。              类基金份额比例进行分派。

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