南边安睿混杂型证券投资基金C类基金份额绽放日常申购、赎回、调换及定投业务的公告公告送出日历：2024年12月24日基金称呼南边安睿混杂型证券投资基金基金简称南边安睿混杂基金主代码004648基金运作格式条约型绽放式基金合同奏效日2017年7月13日基金贬责东谈主称呼南边基金贬责股份有限公司基金托管东谈主称呼招商银行股份有限公司基金登记机构称呼南边基金贬责股份有限公司《南边安睿混杂型证券投资基金基金合同》、《南边安睿公告依据混杂型证券投资基金招募讲解书》申购肇始日2024年12月24日赎回肇始日
南边安睿夹杂C: 南边安睿夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品府上节录
2024-12-26南边安睿夹杂型证券投资基金（C类份额）基金居品府上节录南边安睿夹杂型证券投资基金（C类份额）基金居品府上概要编制日历：2024年12月18日送出日历：2024年12月24日本节录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。一、居品概况基金简称南边安睿夹杂C基金代码023013南边基金照管股份有限基金照管东谈主基金托管东谈主招商银行股份有限公司公司基金合同收效日2017年7月13日基金类型夹杂型来去币种东谈主民币运作姿色平庸灵通式灵通频率每个灵通
南边安睿羼杂C: 南边安睿羼杂型证券投资基金基金合同
2024-12-26南边安睿羼杂型证券投资基金基金合同基金料理东谈主：南边基金料理股份有限公司基金托管东谈主：招商银行股份有限公司基金合同目录基金合同第一部分引子一、鉴定本基金合同的目的、依据和原则圭表基金运作。华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理章程》
南边安睿羼杂C: 南边安睿羼杂型证券投资基金托管协议
2024-12-26南边安睿羼杂型证券投资基金托管协议基金管理东谈主：南边基金管理股份有限公司基金托管东谈主：招商银行股份有限公司托管协议目录托管协议鉴于南边基金管理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的股份有限公司，按照关系法律法例的法则具备担任基金管理东谈主的履历和身手，拟召募刊行南边安睿羼杂型证券投资基金；鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照关系法律法例的法则具备担任基金托管东谈主的履历和身手；鉴于南边基金管理股份有限公司拟担任南边安睿羼杂型证券投资基金的基金
南边安睿羼杂C: 南边安睿羼杂型证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)
2024-12-26南边安睿羼杂型证券投资基金招募说明书（2024年12月更新）基金管制东谈主：南边基金管制股份有限公司基金托管东谈主：招商银行股份有限公司南边安睿羼杂型证券投资基金招募说明书（2024年12月更新）重要辅导本基金经中国证监会2016年12月15日证监许可20163091号文注册召募。本基金的基金合同于2017年7月13日慎重收效。基金管制东谈主保证招募说明书的内容确切、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，
南边安睿搀杂型证券投资基金C类基金份额敞开日常申购、赎回、鬈曲及定投业务的公告公告送出日历：2024年12月24日基金称呼南边安睿搀杂型证券投资基金基金简称南边安睿搀杂基金主代码004648基金运作步地条约型敞开式基金合同顺利日2017年7月13日基金贬责东说念主称呼南边基金贬责股份有限公司基金托管东说念主称呼招商银行股份有限公司基金登记机构称呼南边基金贬责股份有限公司《南边安睿搀杂型证券投资基金基金合同》、《南边安睿公告依据搀杂型证券投资基金招募讲明书》申购肇端日2024年12月24日赎回肇
南边安睿混杂C: 对于南边安睿混杂型证券投资基金新增C类基金份额并调动掂量法律文献的公告
2024-12-26对于南边安睿混杂型证券投资基金新增C类基金份额并调动掂量法律文献的公告凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处宗旨》等相关法律法例的法例及《南边安睿混杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的商定，为更好地险恶浩瀚投资东谈主的本旨需求，南边基金惩处股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自2024年12月24日起南边安睿混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金分成：国泰君安安睿纯债债券基金11月20日分成
2024-11-18本站音尘，11月16日发布《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金非货币市集基金分成公告》。2024年第四次分成。公告露出，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，细心分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金总计份额合手有东谈主，权力登记日为11月18日，现款红利披发日为11月20日。袭取红利再投资风景的投资者所疗养的基金份额将以2024年11月18日基金份额净值为计较基准细则再投资份额，红利再投资所疗养的基金份额将于2024年11月19日平直划入其基金账户，2024年11月20日
国泰君安安睿纯债债券: 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分成公告
2024-11-18公告送出日历：2024年11月16日国泰君安安睿纯债债券型证券投资基基金称呼金基金简称国泰君安安睿纯债债券基金主代码019400基金协议班师日2023年12月5日基金顾问东说念主称呼上海国泰君安证券钞票顾问有限公司基金托管东说念主称呼上海浦东发展银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息闪现管理办法》、《国泰君安安睿纯债债券公告依据型证券投资基金基金协议》、《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募证明书》等收益分拨基准日2024年11月6日基准日基金份额1.0245净值（单元:东说念主民币元）