南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘记（更新） 南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府概           要（更新）                                    编制日历：2024 年 7 月 19 日                    送出日历：2024 年 8 月 14 日  本摘记提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、产物冒昧 基金简称      南边智信夹杂 A          基金代码          019106           南边基金照应股份有限 基金照应东谈主                       基金托管东谈主         中信银行股份有限公司           公司 基金合同顺利日   2023 年 9 月 26 日 基金类型      夹杂型               交往币种          东谈主民币 运作面孔      宽泛绽开式 绽开频率      每个绽开日                             运行担任本基金 基金司理      张延闽               基金司理的日历                             证券从业日历        2010 年 1 月 4 日           《基金合同》顺利后，运动 20 个就业日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照应东谈主应当在按期报 其他           告中给予表示；运动 50 个就业日出现前述情形的，基金合同断绝，无           需召开基金份额执有东谈主大会。   注：本基金为夹杂型（偏股夹杂型）。 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资方向与投资策略   详见《南边智信夹杂型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。         在有用适度组合风险并保执精熟流动性的前提下，通过专科化接洽分 投资方向         析，力求已毕基金钞票的长久巩固升值。           本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及           其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据（下同））、内地           与香港股票市集交往互联互通机制允许贸易的端正边界内的香港连系交           易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行的国           债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资 投资边界      券、超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、政府复古债券、地           方政府债券、可退换债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的           债券）、钞票复古证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按期入款           偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器具、金融生息品（包括股指期           货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融           器具，但需稳妥中国证监会的干系端正。               南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘记（更新）          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金钞票的          比例边界为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票钞票的          约需交纳的交往保证金后，应当保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者          到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行          稳妥圭臬后，不错将其纳入投资边界。          本基金通过定性与定量相勾通的形状分析宏不雅经济和证券市集发展趋势，          对质券市集当期的系统性风险以及可料思的异日时间内各大类钞票的预          期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、          现款等钞票之间的成立比例、休养原则和休养边界，在保执总体风险水 主要投资策略          平相对巩固的基础上，力求投资组合的巩固升值。此外，本基金将执续          地进行按期与不按期的钞票成立风险监控，应时地作念出相应的休养。具          体投资策略包括：1、钞票成立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策          略；4、金融生息品投资策略；5、钞票复古证券投资策略。          沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通抽象指数（东谈主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为夹杂型基金，一般而言，其长久平均风险和预期的收益低于股          票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金相通的市集波动风险等一般投资风险          之外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面          临的相配投资风险。 （二） 投资组合股产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   限制干系表示时点，本基金建仓期尚未终结。 三、投成本基金波及的用度                 南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘记（更新） （一） 基金销售干系用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/执有期限               收费面孔/费率            备注               （N）            M           万元 申购费（前收费）            万元            N   赎回费    投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率端倪离别计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集推论、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费面孔/年费率或金额                     收取方 照应费                 1.20%                    基金照应东谈主和销售机构 托管费                 0.20%                    基金托管东谈主 销售服务费               -                        销售机构 审计用度                70，000.00                司帐师事务所 信息表示费               120，000.00               端正表示报刊                     《基金合同》顺利后与基金                     干系的信息表示用度（法律                     法例、中国证监会另有端正                     的之外）；《基金合同》顺利                     后与基金干系的司帐师费、                     讼师费、诉讼费和仲裁费；                     基金份额执有东谈主大会用度； 其他用度                基金的证券/期货/期权交往                          -                     用度；基金的银行汇划费                     用；基金干系账户的开户及                     逼迫用度；因投资港股通股                     票而产生的各项合理用度；                     按照国度相关端正和《基金                     合同》商定，不错在基金财                     产中列支的其他用度。               南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘记（更新）   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金 额以基金按期禀报表示为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在执随机刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金照应费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与进击教导 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一、本基金的寥落风险 债券市集的变化均会影响到基金事迹弘扬，基金净值弘扬因此可能受到影响。    本基金投资于法律法例端正边界内的香港连系交往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金相通的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及交往司法不同等境外证券市集投资所濒临的寥落风险，包括但不限于：    （1）汇率风险；（2）香港市集风险；（3）香港交往市集轨制或司法不同带来的风险； （4）港股通轨制限制或休养带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）司帐轨制风险； （7）税务风险 带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的干系度裁减带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市 场风险、流动性风险、交往敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能加多本基金 净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。    （1）信用风险也称为爽约风险，它是指钞票复古证券参与主体对它们所承诺的多样合 约的爽约所形成的可能损失。检朴单真谛上讲，信用风险弘扬为证券化钞票所产生的现款流 不行复古本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。    （2）利率风险是指钞票复古证券行为固定收益证券的一种，也具有益率风险，即钞票 复古证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。    （3）流动性风险是指钞票复古证券不行马上、低成土产货变现的风险。    （4）提前偿付风险是指若合同商定债务东谈主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遇到损失的可能性。    （5）操格调险是指干系各方在业务操作过程中，因操作造作或违背操作规程而引起的 风险。               南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘记（更新）   （6）法律风险是指因钞票复古证券交往结构较为复杂、参与方较多、交往文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   本基金可投资于流通受限证券，因此可能濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于流通受限证券的非流通特点，在本基金参与投资后将在一按期限内无法流通， 在濒临基金大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。现在，本基金照应东谈主 已成立了健全的里面适度体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经过、 信息表示、日常风险监控等形状，作念好危境处理预案，确保流通受限证券投资的正当合规。 其因红利再投资所得的份额自说明之日起运行策画执随机辰，并于该份额赎回时按照本基金 干系法律文献的商定聘用适用的赎回费率并策画赎回费，敬请投资东谈主寄望。   《基金合同》顺利后，运动 20 个就业日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照应东谈主应当在按期禀报中给予表示；运动 50 个就业日 出现前述情形的，基金合同断绝，无需召开基金份额执有东谈主大会。投资东谈主将濒临《基金合同》 提前断绝的风险。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅 波动以至出现较大赔本的风险，以及与中国存托字据刊行机制干系的风险，包括存托字据执 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激励的风险； 存托字据执有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动 敛迹存托字据执有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据 执有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续 信息表示监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资热情和交往轨制等多样成分的影响，外汇短线交易导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 风险；6、再投资风险；7、债券回购风险；8、经济周期风险；9、上市公司运筹帷幄风险。   三、绽开式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济场地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成 照应风险。 易的履行难度晋升，买入成本或变现成本加多。此外，本基金为绽开式基金，在统统绽开日 基金照应东谈主有义务吸收投资东谈主的赎回。若是出现宽敞赎回的情形，可能形成基金仓位休养和 钞票变现繁重，加重流动性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚执散布化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险适度方针加强对流动性风险的追踪、在意和适度，但基金照应东谈主并不保证王人备幸免此 类风险。              南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘记（更新）   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券、 期货市集宽敞端正等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。 销售机构(包括基金照应东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构罗致的评价形状可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于自己罗致的评价形状可能对基金的风险品级进行按期或不按期的休养，但 销售机构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价成果不得低于基金照应 东谈主作出的风险品级评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配进修。   五、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）宽敞赎回情形下的流动性风险照应顺次   （4）实施备用的流动性风险照应器具的情形、圭臬及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照应器具，行为特定情形下基金照应东谈主流动性风险照应的赞助顺次，包括但 不限于展期办理宽敞赎回肯求、暂停吸收赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他顺次。同期基金照应东谈主 应时刻在意可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东谈主的利益。当实 施备用的流动性风险照应器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六、基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险   本基金事迹比较基准仅行为窥伺基金事迹的参考，事迹比较基准的弘扬并不代表基金实 际的收益情况。本基金推走时作中投资的对象偏激权重与基准指数的成份券偏激权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险。   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照应器具，是将特定钞票分离至畸形的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，成见在于有用阻隔并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧 袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定钞票 的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时刻，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金照应东谈主在基金按期 禀报中表示禀报期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照应东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。                   南边智信夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘记（更新）   基金照应东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照应东谈主策画各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需斟酌主袋账 户钞票，并根据干系端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的事迹方针不行响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 进击教导   南边智信夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 2023 年 8 月 3 日 证监许可[2023]1689 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照应东谈主依照谨守法责、敦厚信用、严慎奋勉的原则照应和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同干系的争议处罚面孔为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，仲裁地 点为深圳市。   基金产物贵府摘记信息发生首要变更的，基金照应东谈主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期关切基金照应东谈主发布的干系临时 公告等。   投资东谈主明察并容或基金照应东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲明详见招募讲明书“基金份额执有东谈主服务”章节。 五、其他贵府查询面孔   以下贵府详见基金照应东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边智信夹杂型证券投资基金基金合同》、   《南边智信夹杂型证券投资基金托管公约》、   《南边智信夹杂型证券投资基金招募讲明书》   ●按期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商面孔   ●其他进击贵府 六、其他情况讲明   暂无。

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