南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新） 南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类       份额）基金家具贵寓节录（更新）                                      编制日历：2024 年 7 月 19 日                     送出日历：2024 年 8 月 14 日  本节录提供本基金的勤恳信息，是招募发挥书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募发挥书等销售文献。 一、家具大概            南边港股数字经济搀杂 基金简称                          基金代码         019266            发起（QDII）C            南边基金管束股份有限 基金管束东说念主                         基金托管东说念主        招商银行股份有限公司            公司                                            The Hongkong & 境外托管东说念主中语    香港上海汇丰银行有限         境外托管东说念主英文                                            Shanghai Banking CORP 称号         公司                 称号                                            Limited 基金合同班师日    2023 年 10 月 24 日 基金类型       搀杂型                来回币种         东说念主民币 运作形状       芜俚绽开式 绽开频率       每个绽开日                               初始担任本基金 基金司理       王士聪                基金司理的日历                               证券从业日历       2016 年 7 月 4 日            《基金合同》班师之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，            基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同            期限。法律律例或中国证监会另有章程的，从其章程。            如本基金在《基金合同》班师 3 年后延续存续的，蚁合 20 个服务日出 其他            现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情            形的，基金管束东说念主应当在按期敷陈中给予涌现；蚁合 50 个服务日出现            前述情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额握有东说念主大会。            法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书》第十部 分“基金的投资”。          在灵验限制组合风险并保握讲究流动性的前提下，重心投资于港股数字 投资方向     经济主题的优质上市公司，通过专科化筹商分析，力图收场基金金钱的          永久褂讪升值。 投资范围      本基金投资于境内境外市集。    南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新）          针对境外投资，本基金可投资于下列金融家具或用具：在已与中国证监          会签署双边监管合营海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的          公募基金（含来回型绽开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监          管合营海涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌来回的芜俚股、优先股、          大众存托字据和好意思国存托字据、房地产相信字据；港股通股票；政府债          券、公司债券、可休养债券、可交换债券、住房按揭缓助证券、金钱支          握证券等及经中国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；银行入款、          可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、交易单据、回购契约、短期政          府债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢          易所上市来回的权证、期权、期货等金融生息家具；与固定收益、股权、          信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投金钱品以及法律律例或          中国证监会允许基金投资的其他金融用具。          针对境内投资，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括          主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据          （下同））、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金          融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、          次级债券、政府缓助机构债券、政府缓助债券、场合政府债券、可休养          债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、金钱缓助证券、          债券回购、银行入款（包括契约入款、按期入款过火他银行入款）、同行          存单、货币市集用具、金融生息品（包括股指期货、国债期货、股票期          权等）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需          合适中国证监会的相关章程。          本基金在投资香港市集时，可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额          度或内地与香港股票市集来回互联互通机制进行投资。          本基金不错进行境外证券假贷来回、境外正回购来回、逆回购来回。有          关证券假贷来回的内容以特意签署的三方或多方契约商定为准。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行          适宜要领后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含芜俚股、优先股、          港股通股票、存托字据等）投资占基金金钱的比例为 60%-95%，其中投          资于本基金界说的“港股数字经济”规模内的股票不低于非现款基金资          产的 80%。每个来回日日终在扣除金融生息品合约需交纳的来回保证金          后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期          日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金金钱净值的 5%。          本基金依托于基金管束东说念主的投资筹商平台，在数字经济界限，发奋挖掘          质料优秀、具备永久价值增长后劲的上市公司。本基金在个股的聘用上          瞩目于“从下到上”的基本面选股，接受定量和定性分析相市欢的策略。 主要投资策略          主要投资策略包括：1、金钱建树策略；2、股票投资策略；3、债券投资          策略；4、可休养债券及可交换债券投资策略；5、金融生息品投资策略；          经估值汇率调整后的恒生科技指数收益率×85%+东说念主民币银行活期入款 功绩比较基准          利率（税后）×15%          本基金为搀杂型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征          票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金投资港股通股票，    南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新）           除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险           之外，本基金还面对汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、           市集轨制以及来回规定等各别带来的私有风险。本基金可投资于境外证           券，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资           风险之外，本基金还面对汇率风险等境外证券市集投资所面对的至极投           资风险。 （二） 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   暂无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/握有期限     收费形状/费率        备注               （N）       南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新）               N     赎回费      7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费形状/年费率或金额               收取方 管束费                    1.20%           基金管束东说念主和销售机构 托管费                    0.20%           基金托管东说念主 销售服务费                  0.60%           销售机构 审计用度                   10，000.00       司帐师事务所 信息涌现费                  -               章程涌现报刊                        《基金合同》班师后与基金                        相关的信息涌现用度；《基                        金合同》班师后与基金相关                        的司帐师费、讼师费、诉讼                        费和仲裁费；基金份额握有                        东说念主大会用度；基金的证券/                        期货/期权来回用度及在境                        外市集的开户、来回、清                        算、登记等现实发生的费                        用；基金的银行汇划用度和                        外汇兑换来回的相关用度；                        基金相关账户的开户及看重                        用度；基金依摄影关法律法                        规应当交纳的，购买或处置 其他用度                   证券相关的任何税收、征                  -                        费、关税、印花税、及预扣                        提税（以及与前述各项相关                        的任何利息及用度）（简称                        “税收”）；代表基金投票或                        其他与基金投资举止相关的                        用度；与基金缴征税收相关                        的手续费、汇款费、参谋人费                        等；因投资港股通股票而产                        生的各项合理用度；更换基                        金管束东说念主、更换基金托管                        东说念主、更换境外托管东说念主及基金                        金钱由原基金托管东说念主、境外                        托管东说念主出动新基金托管东说念主、                        境外托管东说念主所引起的用度，    南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新）                  但因基金管束东说念主或基金托管                  东说念主、境外托管东说念主本身原因导                  致被更换的情形以外；按照                  国度相关章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金按期敷陈涌现为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握随机期，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报涌现的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与勤恳指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。   本基金面对的主要风险有市集风险、管束风险、流动性风险、本基金私有风险过火他风 险等。   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资热沈和来回轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、策略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。9、投资股指期货的风险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资金钱支 握证券的风险。12、本基金投资剖判受限证券的风险。13、本基金投资存托字据的风险。   （二）管束风险   在基金管束运作历程中基金管束东说念主的学问、训诲、判断、方案、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成管束风险。但 从永久看，本基金的收益水平仍与基金管束东说念主的管束水平、管束妙技和管束技巧等相关性较 大，可能因为基金管束东说念主的要素而影响基金的永久收益水平。   （三）流动性风险   本基金在面对大规模赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管束用具，包括但不限于宽限办理多半赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他步调。同期基金管束东说念主将时刻防止可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日    南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新） 常监控，保护握有东说念主的利益。实施备用流动性风险管束用具的方案要领依照基金管束东说念主流动 性风险管束轨制的章程办理。当实施备用的流动性风险管束用具时，有可能无法按基金合同 商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金圆寂等影响。   （四）本基金私有的风险   （1）国度风险及大众证券市集风险   由于本基金投资于境表里证券市集，重心投资于香港市集，本基金受到各个国度或地区 （至极是香港地区）宏不雅经济运行情况、货币策略、财政策略、产业策略、税法、汇率、交 易规定、结算、托管以过火他运魄力险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会使 本基金金钱面对潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在遴选某些管制步调的可 能，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公金钱以及征收高额税收等，从而对基 金收益以及基金金钱带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、律例的原因， 可能导致本基金的某些投资行动在部分国度或地区受到狂放或合同不可以前践诺，从而使得 基金金钱面对圆寂的可能性。   本基金将在里面及外部筹商机构的缓助下，密切存眷列国度或地区的政事、经济和产业 策略的变化，当令调整投资策略以支吾国度或地区风险的变化。   （2）通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资港股的风险   本基金主要投资于香港市集上市的股票，在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机 构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集来回互联互通机制进行投资。   除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面对汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及来回规定不同等境外证券市集投资所面对的特 有风险，包括但不限于：1）汇率风险；2）香港市集风险；3）香港来回市集轨制或规定不 同带来的风险；4）港股通轨制狂放或调整带来的风险；5）法律和政事风险；6）司帐轨制 风险；7）税务风险。   （2）汇率风险   本基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后可投资于境外市集金融用具。汇率变化将会影 响本基金以东说念主民币计价的基金金钱价值，从而导致基金金钱面对潜在风险。东说念主民币对港元的 汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。   此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时辰 延伸或是汇率数据罪戾等情况，可能会对基金运作或者投资者的方案产生不利影响。   （3）市集风险   基金投资将受到宏不雅经济运行情况、货币策略、财政策略、产业策略、来回规定、结算、 托管以过火他运魄力险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会使基金金钱面对潜 在风险。   （4）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分 国度/地区受到狂放或合同不可以前践诺，从而使得基金金钱面对圆寂的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事局面变化（如歇工、暴 动、构兵等）或执法的变动，杠杆交易可 能导致市集的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成顺利或障碍的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会经常遴选某些管制步调，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公金钱以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金金钱带来不利影响。   （5）司帐轨制风险     南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新）   由于各个国度/地区对上市公司日常盘算举止的司帐处理、财务报表涌现等司帐核算标 准的章程存在一定各别，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （6）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律律例存在一定各别，当投资某个国度/地区市集时， 该国度/地区可能会条目基金就利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有 追念力的改良，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 预测的罕见税项。   （7）来回结算风险   境外的证券来回佣金可能比国内高。境外证券来回所、货币市集、证券来回体系以及证 券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券来回交割时辰、资金清理时辰有可能比国内需 要更永劫辰。此外，在基金的投资来回中，因来回的敌手方无法履行对一位或多位的来回对 手的支付义务而使得基金在投资来回中蒙受圆寂。   （8）证券假贷/正回购/逆回购风险   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于来回敌手风险，具体来讲，关于证券假贷， 来回期满时借方未如约偿还所借证券，或在来回时期未如约支付已借出证券产生的整个股息、 利息和分成；关于正回购，来回期满时买方未如约卖回已买入证券，或在来回时期未如约支 付售出证券产生的整个股息、利息和分成；关于逆回购，来回期满时卖方未如约买回已售出 证券。 通股票、存托字据等）投资占基金金钱的比例为 60%-95%。因此，境表里标的股票市集和债 券市集的变化均会影响到基金功绩发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。 将投资于港股数字经济主题股票，须承受与港股数字经济主题相关的私有风险。本基金关于 数字经济主题股票界说和筛选尺度的详情是基于上市公司过往历史数据过火他多方面要素， 不预示其将来发扬，因此最终能否带来收益具有较大省略情趣。同期本基金投资于股票市集 所赢得的收益受多种要素影响，因此即便根据投资策略投资于数字经济主题股票，也不虞味 着本基金一定盈利。本基金非现款基金金钱中较大比例金钱投资数字经济主题股票，当数字 经济主题股票发扬欠安时，本基金的净值将会受到较大影响。投资者须在感性判断的基础上 作念出投资聘用。   基金合同班师之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动隔断， 且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。法律律例或中国证监会另有章程的， 从其章程。   如本基金在基金合同班师 3 年后延续存续的，蚁合 50 个服务日出现基金份额握有东说念主数 量不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于东说念主民币 5000 万元情形的，基金合同应当隔断，无需召 开基金份额握有东说念主大会。   （五）其他风险     南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新）   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货市集精深律例等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的永久风险收益特征。 销售机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于本身接受的评价方法可能对基金的风险品级进行按期或不按期的调整，但 销售机构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价后果不得低于基金管束 东说念主作出的风险品级评价后果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配磨练。   （七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束用具，是将特定金钱辞别至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，方针在于灵验遏制并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手涌现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和休养，仅主袋账户份额以前绽开赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定金钱的变当前辰具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对圆寂。   实施侧袋机制时期，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金按期 敷陈中涌现敷陈期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不行为特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主策划各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需酌量主袋账 户金钱，并根据相关章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资圆寂处理， 因此本基金涌现的功绩方针不可反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 勤恳指示   南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2023 年 8 月 4 日证监许可〔2023〕1725 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   基金管束东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤勉的原则管束和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同相关的争议科罚形状为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》相关的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁规定进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金家具贵寓节录信息发生关键变更的，基金管束东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一     南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金家具贵寓节录（更新） 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期存眷基金管束东说念主发布的相关临时 公告等。   投资东说念主细察并情愿基金管束东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务发挥详见招募发挥书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他贵寓查询形状   以下贵寓详见基金管束东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、   《南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）托管契约》、   《南边港股数字经济搀杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书》   ●按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽形状   ●其他勤恳贵寓 六、其他情况发挥   暂无。

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