南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类       份额）基金居品贵寓提要（更新）                                      编制日历：2024 年 7 月 19 日                     送出日历：2024 年 8 月 14 日  本提要提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。 一、居品好像            南边港股数字经济混杂 基金简称                          基金代码         019265            发起（QDII）A            南边基金不断股份有限 基金不断东谈主                         基金托管东谈主        招商银行股份有限公司            公司                                            The Hongkong & 境外托管东谈主汉文    香港上海汇丰银行有限         境外托管东谈主英文                                            Shanghai Banking CORP 称号         公司                 称号                                            Limited 基金合同收效日    2023 年 10 月 24 日 基金类型       混杂型                交游币种         东谈主民币 运作面孔       平方敞开式 敞开频率       每个敞开日                               启动担任本基金 基金司理       王士聪                基金司理的日历                               证券从业日历       2016 年 7 月 4 日            《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，            基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延续基金合同            期限。法律法则或中国证监会另有规矩的，从其规矩。            如本基金在《基金合同》收效 3 年后不竭存续的，运动 20 个责任日出 其他            现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情            形的，基金不断东谈主应当在按期诠释中给予表示；运动 50 个责任日出现            前述情形的，基金合同应当阻隔，无需召开基金份额捏有东谈主大会。            法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募阐明书》第十部 分“基金的投资”。          在有用限定组合风险并保捏邃密流动性的前提下，要点投资于港股数字 投资标的     经济主题的优质上市公司，通过专科化有计划分析，力图终了基金财富的          永恒褂讪升值。 投资范围      本基金投资于境内境外商场。    南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）          针对境外投资，本基金可投资于下列金融居品或用具：在已与中国证监          会签署双边监管衔尾宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的          公募基金（含交游型敞开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监          管衔尾宥恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的平方股、优先股、          各人存托把柄和好意思国存托把柄、房地产信赖把柄；港股通股票；政府债          券、公司债券、可调遣债券、可交换债券、住房按揭因循证券、财富支          捏证券等及经中国证监会招供的国外金融组织刊行的证券；银行进款、          可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购条约、短期政          府债券等货币商场用具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢          易所上市交游的权证、期权、期货等金融孳生居品；与固定收益、股权、          信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投财富品以及法律法则或          中国证监会允许基金投资的其他金融用具。          针对境内投资，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括          主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托把柄          （下同））、债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行单据、金          融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、          次级债券、政府因循机构债券、政府因循债券、所在政府债券、可调遣          债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、财富因循证券、          债券回购、银行进款（包括条约进款、按期进款过甚他银行进款）、同行          存单、货币商场用具、金融孳生品（包括股指期货、国债期货、股票期          权等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需          合乎中国证监会的相干规矩。          本基金在投资香港商场时，可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额          度或内地与香港股票商场交游互联互通机制进行投资。          本基金不错进行境外证券假贷交游、境外正回购交游、逆回购交游。有          关证券假贷交游的内容以有益签署的三方或多方条约商定为准。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行          恰当门径后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含平方股、优先股、          港股通股票、存托把柄等）投资占基金财富的比例为 60%-95%，其中投          资于本基金界说的“港股数字经济”限制内的股票不低于非现款基金资          产的 80%。每个交游日日终在扣除金融孳生品合约需交纳的交游保证金          后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期          日在一年以内的政府债券的比例估量不低于基金财富净值的 5%。          本基金依托于基金不断东谈主的投资有计划平台，在数字经济边界，竭力挖掘          质料优秀、具备永恒价值增长后劲的上市公司。本基金在个股的采纳上          提神于“从下到上”的基本面选股，经受定量和定性分析相荟萃的策略。 主要投资策略          主要投资策略包括：1、财富树立策略；2、股票投资策略；3、债券投资          策略；4、可调遣债券及可交换债券投资策略；5、金融孳生品投资策略；          经估值汇率调理后的恒生科技指数收益率×85%+东谈主民币银行活期进款 功绩比较基准          利率（税后）×15%          本基金为混杂型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征          票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金投资港股通股票，    南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）           除了需要承担与境内证券投资基金不异的商场波动风险等一般投资风险           之外，本基金还面对汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、           商场轨制以及交游规则等各别带来的独有风险。本基金可投资于境外证           券，除了需要承担与境内证券投资基金不异的商场波动风险等一般投资           风险之外，本基金还面对汇率风险等境外证券商场投资所面对的相等投           资风险。 （二） 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   暂无。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/捏有期限     收费面孔/费率        备注               （N）    南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）            M           万元 申购费（前收费）            万元            N   赎回费    投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分手计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场扩充、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费面孔/年费率或金额                    收取方 不断费                 1.20%                   基金不断东谈主和销售机构 托管费                 0.20%                   基金托管东谈主 销售就业费               -                       销售机构 审计用度                10，000.00               司帐师事务所 信息表示费               -                       规矩表示报刊                     《基金合同》收效后与基金                     相干的信息表示用度；《基                     金合同》收效后与基金相干                     的司帐师费、讼师费、诉讼                     费和仲裁费；基金份额捏有                     东谈主大会用度；基金的证券/                     期货/期权交游用度及在境                     外商场的开户、交游、清                     算、登记等践诺发生的费                     用；基金的银行汇划用度和 其他用度                                                     -                     外汇兑换交游的相干用度；                     基金相干账户的开户及爱戴                     用度；基金依照关联法律法                     规应当交纳的，购买或处置                     证券关联的任何税收、征                     费、关税、印花税、及预扣                     提税（以及与前述各项关联                     的任何利息及用度）（简称                     “税收”）；代表基金投票或                     其他与基金投资行径关联的    南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）                  用度；与基金缴征税收关联                  的手续费、汇款费、参谋人费                  等；因投资港股通股票而产                  生的各项合理用度；更换基                  金不断东谈主、更换基金托管                  东谈主、更换境外托管东谈主及基金                  财富由原基金托管东谈主、境外                  托管东谈主改变新基金托管东谈主、                  境外托管东谈主所引起的用度，                  但因基金不断东谈主或基金托管                  东谈主、境外托管东谈主自己原因导                  致被更换的情形以外；按照                  国度关联规矩和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按期诠释表示为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而期，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化）   基金不断费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金面对的主要风险有商场风险、不断风险、流动性风险、本基金独有风险过甚他风 险等。   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资格式和交游轨制等多样成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、策略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。9、投资股指期货的风险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资财富支 捏证券的风险。12、本基金投资流通受限证券的风险。13、本基金投资存托把柄的风险。   （二）不断风险   在基金不断运作经由中基金不断东谈主的学问、造就、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成不断风险。但 从永恒看，本基金的收益水平仍与基金不断东谈主的不断水平、不断妙技和不断本领等相干性较 大，可能因为基金不断东谈主的成分而影响基金的永恒收益水平。   （三）流动性风险    南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）   本基金在面对大规模赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商，配资股票在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险不断用具，包括但不限于脱期办理多半赎回恳求、暂停经受赎回恳求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他步履。同期基金不断东谈主将时刻留心可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护捏有东谈主的利益。实施备用流动性风险不断用具的决策门径依照基金不断东谈主流动 性风险不断轨制的规矩办理。当实施备用的流动性风险不断用具时，有可能无法按基金合同 商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金耗费等影响。   （四）本基金独有的风险   （1）国度风险及各人证券商场风险   由于本基金投资于境表里证券商场，要点投资于香港商场，本基金受到各个国度或地区 （相等是香港地区）宏不雅经济运行情况、货币策略、财政策略、产业策略、税法、汇率、交 易规则、结算、托管以过甚他运魄力险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会使 本基金财富面对潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在采用某些管制步履的可 能，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公财富以及征收高额税收等，从而对基 金收益以及基金财富带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法则的原因， 可能导致本基金的某些投资行径在部分国度或地区受到罢休或合同不成正常实践，从而使得 基金财富面对耗费的可能性。   本基金将在里面及外部有计划机构的因循下，密切温雅列国度或地区的政事、经济和产业 策略的变化，当令调理投资策略以支吾国度或地区风险的变化。   （2）通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资港股的风险   本基金主要投资于香港商场上市的股票，在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机 构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场交游互联互通机制进行投资。   除了需要承担与境内证券投资基金不异的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面对汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及交游规则不同等境外证券商场投资所面对的特 有风险，包括但不限于：1）汇率风险；2）香港商场风险；3）香港交游商场轨制或规则不 同带来的风险；4）港股通轨制罢休或调理带来的风险；5）法律和政事风险；6）司帐轨制 风险；7）税务风险。   （2）汇率风险   本基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后可投资于境外商场金融用具。汇率变化将会影 响本基金以东谈主民币计价的基金财富价值，从而导致基金财富面对潜在风险。东谈主民币对港元的 汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。   此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时分 蔓延或是汇率数据乌有等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （3）商场风险   基金投资将受到宏不雅经济运行情况、货币策略、财政策略、产业策略、交游规则、结算、 托管以过甚他运魄力险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会使基金财富面对潜 在风险。   （4）法律和政事风险    南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）   由于各个国度/地区适用不同法律法则的原因，可能导致本基金的某些投资行径在部分 国度/地区受到罢休或合同不成正常实践，英赫配资从而使得基金财富面对耗费的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事风光变化（如歇工、暴 动、战争等）或规则的变动，可 能导致商场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或辗转的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会频频采用某些管制步履，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公财富以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金财富带来不利影响。   （5）司帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日常筹算行径的司帐处理、财务报表表示等司帐核算标 准的规矩存在一定各别，可能导致基金司理对公司盈利智商、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （6）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律法则存在一定各别，当投资某个国度/地区商场时， 该国度/地区可能会条目基金就利息、老本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行径会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规矩可能发生变化，或者实施具有 纪念力的改造，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 预测的稀疏税项。   （7）交游结算风险   境外的证券交游佣金可能比国内高。境外证券交游所、货币商场、证券交游体系以及证 券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交游交割时分、资金清理时分有可能比国内需 要更万古分。此外，在基金的投资交游中，因交游的敌手方无法履行对一位或多位的交游对 手的支付义务而使得基金在投资交游中蒙受耗费。   （8）证券假贷/正回购/逆回购风险   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交游敌手风险，具体来讲，关于证券假贷， 交游期满时借方未如约偿还所借证券，或在交游时期未如约支付已借出证券产生的整个股息、 利息和分成；关于正回购，交游期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交游时期未如约支 付售出证券产生的整个股息、利息和分成；关于逆回购，交游期满时卖方未如约买回已售出 证券。 通股票、存托把柄等）投资占基金财富的比例为 60%-95%。因此，境表里标的股票商场和债 券商场的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。 将投资于港股数字经济主题股票，须承受与港股数字经济主题相干的独有风险。本基金关于 数字经济主题股票界说和筛选标准的笃定是基于上市公司过往历史数据过甚他多方面成分， 不预示其将来进展，因此最终能否带来收益具有较大不笃定性。同期本基金投资于股票商场 所获得的收益受多种成分影响，因此即便根据投资策略投资于数字经济主题股票，也不料味 着本基金一定盈利。本基金非现款基金财富中较大比例财富投资数字经济主题股票，当数字 经济主题股票进展欠安时，本基金的净值将会受到较大影响。投资者须在感性判断的基础上 作念出投资采纳。   基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动阻隔， 且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延续基金合同期限。法律法则或中国证监会另有规矩的， 从其规矩。     南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）   如本基金在基金合同收效 3 年后不竭存续的，运动 50 个责任日出现基金份额捏有东谈主数 量不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当阻隔，无需召 开基金份额捏有东谈主大会。   （五）其他风险   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货商场迢遥轨则等作念出的概述性描述，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。 销售机构(包括基金不断东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构经受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于自己经受的评价方法可能对基金的风险品级进行按期或不按期的调理，但 销售机构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价成果不得低于基金不断 东谈主作出的风险品级评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配检修。   （七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不断用具，是将特定财富分离至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，认识在于有用遏制并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定财富的变刻下分具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额捏有东谈主可能因此面对耗费。   实施侧袋机制时期，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金不断东谈主在基金按期 诠释中表示诠释期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不手脚特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金不断东谈主不承担任何保证和承诺的 背负。   基金不断东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不断东谈主估量各项投资运作方案和基金功绩方案时仅需谈判主袋账 户财富，并根据相干规矩对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资耗费处理， 因此本基金表示的功绩方案不成反应特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 要紧领导   南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2023 年 8 月 4 日证监许可〔2023〕1725 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的     南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   基金不断东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎用功的原则不断和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同相干的争议责罚面孔为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关联的一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院，按照深圳国外仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金居品贵寓提要信息发生首要变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期温雅基金不断东谈主发布的相干临时 公告等。   投资东谈主细察并容许基金不断东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业阐明详见招募阐明书“基金份额捏有东谈主就业”章节。 五、其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金不断东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、   《南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）托管条约》、   《南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募阐明书》   ●按期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及有计划面孔   ●其他要紧贵寓 六、其他情况阐明   暂无。

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