招商保证金快线货币商场基金 2025 年       中期陈诉    基金解决东谈主：招商基金解决有限公司    基金托管东谈主：祯祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉   基金解决东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在纰漏记录、误导性证明或要紧遗 漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带遭殃。本中期陈诉也曾三分之二 以上颓靡董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司凭证本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 陈诉中的财务方针、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证 复核内容不存在纰漏记录、误导性证明梗纲领紧遗漏。   基金解决东谈主承诺以敦厚信用、奋发尽责的原则解决和利用基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书过甚更新。   本陈诉中财务贵府未经审计。   本陈诉期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 48 页                                                                                      招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                                                第 2 页 共 48 页                                                                             招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                                          第 3 页 共 48 页                                          招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                          §2          基金简介 基金称呼            招商保证金快线货币商场基金 基金简称            招商保证金快线 场内简称            招商快线 ETF 基金主代码           159003 交易代码            159003 基金运作样式          交易型怒放式 基金合同奏效日         2013 年 5 月 17 日 基金解决东谈主           招商基金解决有限公司 基金托管东谈主           祯祥银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总 额 基金合同存续期         不按时 基金份额上市的证券                 深圳证券交易所 交易所 上市日历            2014 年 10 月 20 日 下属分级基金的基金                 招商保证金快线 A             招商保证金快线 B     招商保证金快线 D 简称 下属分级基金的场内                 招商快线 ETF              招商快线 ETF                  - 简称 下属分级基金的交易 代码 陈诉期末下属分级基 金的份额总额 注：1、本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续；             在兼顾基金钞票的安全性和高流动性的前提下，力求已毕越过功绩比拟 投资场地             基准的投资报恩。             本基金以严谨的商场价值分析为基础，摄取肃肃的投资组合策略，通过 投资策略        对短期金融用具的组合操作，在保抓本金的安全性与钞票流动性的同期，             追求踏实确当期收益。 功绩比拟基准      东谈主民币活期进款基准利率(税后)             本基金为货币商场基金，属于证券商场中的低风险品种，本基金的风险 风险收益特征             和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金、债券型基金。                              第 4 页 共 48 页                                       招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 技俩                    基金解决东谈主                  基金托管东谈主 称呼                    招商基金解决有限公司             祯祥银行股份有限公司              姓名       潘西里                    潘琦 信息表露负责东谈主      研究电话     0755－83196666          0755-22168257              电子邮箱     cmf@cmfchina.com       PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                400-887-9555           95511-3 传真                    0755－83196475          0755-82080387                       深圳市福田区深南大路             广东省深圳市罗湖区深南东路 注册地址                       深圳市福田区深南大路             广东省深圳市福田区益田路 办公地址 邮政编码                  518040                 518001 法定代表东谈主                 王小青                    谢永林 本基金采取的信息表露报纸称呼                           上海证券报 登载基金中期陈诉正文的解决东谈主互联网网址                      http://www.cmfchina.com 基金中期陈诉备置地点                               基金解决东谈主及基金托管东谈主住所       技俩             称呼                                办公地址                招商保证金快线 A、B：中国证券                登记结算有限遭殃公司                北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构                招商保证金快线 D:招商基金解决          深圳市福田区深南大路 7088 号                有限公司                §3 主要财务方针和基金净值阐扬                                                        金额单元：东谈主民币元 本期已已毕收益                                                            1，153，765.94 本期利润                                                               1，153，765.94 本期净值收益率                                                               0.6658% 期末基金钞票净值                                                     167，979，800.00 期末基金份额净值                                                              100.0000                          第 5 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 累计净值收益率                                                           31.2871% 本期已已毕收益                                                           584，960.46 本期利润                                                              584，960.46 本期净值收益率                                                             0.7848% 期末基金钞票净值                                                      63，681，100.00 期末基金份额净值                                                           100.0000 累计净值收益率                                                           34.7159% 本期已已毕收益                                                       61，549，288.98 本期利润                                                          61，549，288.98 本期净值收益率                                                             0.7879% 期末基金钞票净值                                                   6，465，402，745.37 期末基金份额净值                                                             1.0000 累计净值收益率                             8.8430% 注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值 变动收益，由于货币商场基金摄取摊余成本法核算，是以，公允价值变动收益为零，本期已 已毕收益和本期利润的金额很是；   招商保证金快线 A                     净值收益       功绩比拟          功绩比拟基          净值收益   阶段                率圭臬差       基准收益          准收益率标      ①-③         ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 夙昔一个月     0.0952%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0660%    0.0002% 夙昔三个月     0.3075%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2190%    0.0003% 夙昔六个月     0.6658%   0.0006%     0.1760%       0.0000%   0.4898%    0.0006% 夙昔一年      1.3951%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.0402%    0.0008%                               第 6 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 夙昔三年      4.9165%   0.0011%     1.0656%       0.0000%   3.8509%    0.0011% 自基金合同 奏效起于今   招商保证金快线 B                     净值收益       功绩比拟          功绩比拟基          净值收益   阶段                率圭臬差       基准收益          准收益率标       ①-③       ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 夙昔一个月     0.1149%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0857%    0.0002% 夙昔三个月     0.3674%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2789%    0.0003% 夙昔六个月     0.7848%   0.0006%     0.1760%       0.0000%   0.6088%    0.0006% 夙昔一年      1.6348%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.2799%    0.0008% 夙昔三年      5.6367%   0.0011%     1.0656%       0.0000%    4.5711%   0.0011% 自基金合同 奏效起于今   招商保证金快线 D                     净值收益       功绩比拟          功绩比拟基          净值收益   阶段                率圭臬差       基准收益          准收益率标       ①-③       ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 夙昔一个月     0.1150%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0858%    0.0002% 夙昔三个月     0.3681%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2796%    0.0003% 夙昔六个月     0.7879%   0.0006%     0.1760%       0.0000%    0.6119%   0.0006% 夙昔一年      1.6482%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.2933%    0.0008% 夙昔三年      5.7670%   0.0011%     1.0656%       0.0000%   4.7014%    0.0011% 自基金合同 奏效起于今 注：本基金 A 类、B 类基金份额收益分派摄取现款分成样式；本基金 D 类基金份额收益分派 样式为红利再投资。 期功绩比拟基准收益率变动的比拟                               第 7 页 共 48 页          招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 第 8 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 注：本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。                         §4 解决东谈主陈诉   招商基金解决有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 咫尺，公司注册成本金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司抓有公司一齐股权的 55%， 招商证券股份有限公司抓有公司一齐股权的 45%。   招商基金解决有限公司领有公开召募证券投资基金解决、基金销售、宇宙社会保障基金 境内录用解决、企业年金和职业年金基金投资解决、及格境内机构投资者、特定客户钞票管 理、保障资金投资解决、基本养老保障基金投资解决、公募基金投资看护人业务试点履历。             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务      （助理）期限           从业              说明             任职日历        离任日历   年限                                      男，硕士。曾任中国东谈主寿钞票解决有限                                      公司账户助理、信诚东谈主寿保障有限公司       本基金 曹晋文   基金经                  -    11             月4日                      固定收益部基金司理、格林基金解决有       理                                      限公司固定收益部基金司理、部门副总                                      监。2020 年 1 月加入招商基金解决有限                           第 9 页 共 48 页                               招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                        公司固定收益投资部，曾任招商招景纯                        债债券型证券投资基金基金司理，现任                        招商保证金快线货币商场基金、招商理                        财 7 天债券型证券投资基金、招商招福                        宝货币商场基金、招商招禧宝货币商场                        基金、招商招利 1 个月期认知债券型证                        券投资基金、招商中证同行存单 AAA 指                        数 7 天抓有期证券投资基金、招商招利                        一年期认知债券型证券投资基金、招商                        添琪 3 个月按时怒放债券型发起式证券                        投资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督解决看法》中对于证券从业东谈主员范围的联系章程。   基金解决东谈主声明：在本陈诉期内，本基金解决东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作解决看法》等研究法律律例过甚各项实施准则的章程以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、奋发尽责的原则解决和利用基 金钞票，在严格纪律风险的前提下，为基金抓有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金抓有东谈主利益的行径。基金的投资范围以及投资运作合适研究法律法 规及基金合同的章程。   基金解决东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策经过，确保各投资组合享有公正的投资 决策契机。基金解决东谈主建立了统统组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护设施。基金解决东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限差异，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，越过投资权限的 操作需要经过严格的审批设施。基金解决东谈主的联系研究效果向里面统统投资组合怒放，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公正的问题。   基金解决东谈主按照律例要求，对相接四个季度技巧内、不同技巧窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱相反次数占比越过平日范围的情况进行了合感性评释。陈诉期内，公司 旗下投资组合同向交易价差分析中未发现很是情形。                     第 10 页 共 48 页                               招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉   基金解决东谈主严格纪律不同投资组合之间的同日反向交易，严格辞谢可能导致不公正交易 和利益运送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金解决东谈主要求联系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照研究指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本陈诉期内，本基金各项交易均严格按照联系法律律例、基金合同的研究要求执行，公 司统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量越过该证券当 日成交量的 5%的交易共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。 陈诉期内未发现存可能导致不公正交易和利益运送的要紧很是交易行径。   宏不雅经济回归： 月固定钞票投资完成额累计同比增长 2.8%，投资端增速边缘有所下滑，其中地产投资增速 依然低迷，6 月房地产开发投资累计同比着落 11.2%，近期地产销售量价仍偏弱，需抓续关 注后续地产计谋出台的可能性；6 月基建投资累计同比增长 8.9%，不含电力口径下的基建投 资累计仅同比增长 4.6%，地方政府主导的基建增速仍相对偏弱，这与严控城投融资的趋势 相符；6 月制造业投资累计同比增长 7.5%，制造业投资相对相沿强势，重心界限技改和斥地 更新抓续鼓动。破钞方面，在以旧换新促破钞计谋推动下，6 月社会破钞品零卖总额累计同 比增长 5.0%，破钞数据改善彰着。对外买卖方面，6 月出口金额累计同比增长 5.9%，在好意思 国推出平等关税随后又慢慢孤高的配景下，转口买卖以及好意思国抢入口等要素仍对中国出口规 模酿成撑抓。坐褥方面，6 月制造业 PMI 指数为 49.7%，相接三个月在兴衰线以下，但边缘 有所回升，流露经济运行仍相对安定，6 月的坐褥指数和新订单指数分别为 51.0%和 50.2%， 坐褥阐扬好于需求。   货币商场回归： 率单边下行的一致预期较强，央行对资金面进行妥当管控，包括暂停国债二级商场买入等， 以裁减金融商场的利率风险。1 月份至春节前，央行通过 MLF 净回笼、税期和春节取现窗口 主动收紧资金，资金利率快速上行；春节后至 3 月中旬，银行瑕玷债气象加重，存单刊行提 价彰着，资金利率抓续弥留；3 月中下旬，在财政开销加快、银行欠债压力慢慢缓解、MLF 净投放等要素访佛下，资金利率有所缔造。 力等要素使得央行计谋场地从稳汇率、防风险边缘有所转向。4 月份资金弥留气象有所缓解，                     第 11 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 在好意思国推出平等关税计谋的地缘事件冲击下，央行对资金面的维稳格调增强。参加 5 月，边 际转松信号加多，5 月 7 日央行晓示降准降息、5 月全月买断式逆回购访佛 MLF 出现净投放， 意图明确。6 月资金面进一步超预期宽松，买断式逆回购和 MLF 均为净投放，大行净融出规 模达到历史高位，存单供给压力和跨季扰动也未对资金面产生彰着影响。   基金操作：   本基金在陈诉期内，在知足法律律例及流动性需求的情况下，积极寻找利率弧线上高收 益钞票，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。   陈诉期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.6658%，同期功绩基准收益率为 0.1760%，B 类份额净值收益率为 0.7848%，同期功绩基准收益率为 0.1760%，D 类份额净值收益率为   商场瞻望：   央行在 5-6 月份抓续展现出对资金面呵护格调，大行净融出相沿高位，7 月份为传统信 贷小月，资金面连接呈现季节性宽松态势，加之咫尺价钱方针尚未回暖，PPI 数据环比仍在 负区间，央行短期内收紧资金面的概率不大，计算后续资金面仍将相沿相对宽松态势。   陈诉期内，本基金的估值业务严格按照联系的法律律例、基金合同以及《招商基金解决 有限公司基金估值委员会解决看法》进行。基金核算部负责日常的基金钞票的估值业务，执 行基金估值计谋。另外，公司设立由投资和研究部门、风险解决部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的联系成员均具备相应的专科 胜任智商和联系责任经历。公司估值委员会主要负责制定、更始和完善基金估值计谋和设施， 按时评价现存估值计谋和设施的适用性及对估值设施执行情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责柔柔联系投资品种的动态，评判基金抓有的投 资品种是否处于不活跃的交易状态梗概最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的要紧事件，从而笃定估值日需要进行估值测算梗概休养的投资品 种；投资和研究部门按时审核公允价值的阐发和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算梗概休养的投资品种进行公允价值订价与计量并按时对估值计谋和设施进 行评价，以保证其抓续适用；基金核算部按时审核估值计谋和设施的一致性，并负责与托管 行调换估值休养事项；风险解决部负责估值委员会责任经过中的风险纪律；法律合规部负责                       第 12 页 共 48 页                              招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 日常的基金估值休养收尾的过后复核监监责任；法律合规部与基金核算部共同负责估值休养 事项的信息表露责任。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计谋辩论；对需摄取尽头估值 设施的证券，基金实时启动尽头估值设施，由公司估值委员会集体辩论议定尽头估值有磋磨， 讨论司帐师事务所的专科意见，并与托管行调换明由基金核算部具体执行。   本基金解决东谈主参与估值经过各方之间不存在职何要紧利益突破。截止陈诉期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限遭殃公司、中证指数有限公司签署办事契约，由其按商定提 供联系债券品种、运动受限股票的估值参考数据。   凭证联系法律律例及基金合同商定，本基金逐日将千般基金份额的已已毕收益全额分派 给基金份额抓有东谈主。   陈诉期内，本基金未发生相接二十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦二百东谈主梗概基 金钞票净值低于五千万元的情形。               §5     托管东谈主陈诉   本陈诉期，托管东谈主在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金法》、基金合同、 托管契约和其他研究章程，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径，完全尽责尽责地履行了 基金托管东谈主应尽的义务。 的说明   本陈诉期，本托管东谈主按照国度研究章程、基金合同、托管契约和其他研究章程，对本基 金的基金钞票净值诡计、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面 进行了监督，未发现基金解决东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。   本陈诉期，本托管东谈主复核的财务方针、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资 组合陈诉等内容实在、准确、圆善。                    第 13 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉               §6 半年度财务司帐陈诉（未经审计）      司帐主体：招商保证金快线货币商场基金      陈诉截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 钞票                  附注号                                  日                         31 日 钞票： 货币资金                6.4.7.1             758，262，882.48          1，710，771，665.70 结算备付金                                         827，375.40             755，992.57 存出保证金                                         242，160.50             146，444.65 交易性金融钞票             6.4.7.2            5，647，570，078.30         2，253，316，823.76 其中：股票投资                                                -                       -       基金投资                                             -                       -       债券投资                             5，647，570，078.30         2，253，316，823.76       钞票支抓证券投资                                         -                       -       贵金属投资                                            -                       -       其他投资                                             -                       - 生息金融钞票              6.4.7.3                            -                       - 买入返售金融钞票            6.4.7.4            1，000，313，414.65         2，315，686，401.44 债权投资                                                   -                       - 其中：债券投资                                                -                       -       钞票支抓证券投资                                         -                       -       其他投资                                             -                       - 其他债权投资                                                 -                       - 其他权利用具投资                                               -                       - 应收计帐款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                      8，147，468.03           39，947，876.13 递延所得税钞票                                                -                       - 其他钞票                6.4.7.5                            -                       - 钞票所有                                   7，415，363，379.36         6，320，625，204.25                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净钞票              附注号                                  日                         31 日 欠债： 短期借债                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 生息金融欠债              6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融钞票款                               716，067，928.76            74，004，381.78 应答计帐款                                                  -                       -                               第 14 页 共 48 页                                             招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 应答赎回款                                              52，912.96               21，017.51 应答解决东谈主薪金                                        1，261，349.06              1，030，482.08 应答托管费                                             504，539.60              412，192.84 应答销售办事费                                            96，489.23               83，676.23 应答投资看护人费                                                    -                        - 应交税费                                               14，425.15               33，815.04 应答利润                                                6，561.12                 7，676.00 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                    6.4.7.6                   295，528.11              200，178.61 欠债所有                                        718，299，733.99             75，793，420.09 净钞票： 实收基金                    6.4.7.7            6，697，063，645.37          6，244，831，784.16 其他轮廓收益                                                     -                        - 未分派利润                   6.4.7.8                            -                        - 净钞票所有                                      6，697，063，645.37          6，244，831，784.16 欠债和净钞票所有                     7，415，363，379.36   6，320，625，204.25 注：陈诉截止日 2025 年 6 月 30 日，招商保证金快线 A 份额净值 100.0000 元，基金份额总 额 1，679，798.00 份；招商保证金快线 B 份额净值 100.0000 元，基金份额总额 636，811.00 份；招商保证金快线 D 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 6，465，402，745.37 份；总份额合 计 6，467，719，354.37 份。      司帐主体：招商保证金快线货币商场基金      本陈诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                                                上年度可比技巧 2024 年                                      本期 2025 年 1 月 1 日至         技俩                附注号                                  1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                      77，232，467.77            111，049，242.38 其中：进款利息收入               6.4.7.9              14，418，639.29             39，230，023.40       债券利息收入                                               -                        -       钞票支抓证券利息                                                            -                        - 收入       买入返售金融钞票 收入       其他利息收入                                               -                        - 填列） 其中：股票投资收益                                                  -                        -       基金投资收益                                               -                        -                                   第 15 页 共 48 页                                              招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉       债券投资收益          6.4.7.10                35，312，046.59      41，867，451.81       钞票支抓证券投资 收益       贵金属投资收益                                               -                -       生息用具收益                                                -                -       股利收益                                                  -                -    以摊余成本计量的 金融钞票远离阐发产生的                                                 -                - 收益       其他投资收益                                                -                -                                                             -                - 失以“-”号填列）                                                             -                - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                     13，944，452.39      18，162，560.93 其中：暂估解决东谈主薪金                                                  -                - 其中：卖出回购金融钞票 开销 三、利润总额（归天总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                - 四、净利润（净归天以“-” 号填列） 五、其他轮廓收益的税后                                                             -                - 净额 六、轮廓收益总额                                      63，288，015.38      92，886，681.45      司帐主体：招商保证金快线货币商场基金      本陈诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元 技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                    第 16 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                     其他综                实收基金                           未分派利润                净钞票所有                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计谋变更                        -         -                    -                    -      前期差错更正                     -         -                    -                    -      其他                         -         -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         452，231，861.21          -                    -      452，231，861.21 填列） （一）、轮廓收益总                                 -         -       63，288，015.38        63，288，015.38 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款      21，140，058，288.14         -                    -   21，140，058，288.14                -20，687，826，426.93         -                    -   -20，687，826，426.93 款 （三）、本期向基金 份额抓有东谈主分派利 润产生的净钞票变                        -         -       -63，288，015.38       -63，288，015.38 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他轮廓收                                 -         -                    -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比技巧 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 技俩                                  其他综                实收基金                           未分派利润                净钞票所有                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计谋变更                        -         -                    -                    -      前期差错更正                     -         -                    -                    -      其他                         -         -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -945，777，613.38         -                    -     -945，777，613.38 填列）                                第 17 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 （一）、轮廓收益总                                   -       -       92，886，681.45        92，886，681.45 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                    -945，777，613.38        -                    -     -945，777，613.38 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款       22，518，293，793.02        -                    -   22，518，293，793.02                  -23，464，071，406.40       -                    -   -23，464，071，406.40 款 （三）、本期向基金 份额抓有东谈主分派利 润产生的净钞票变                          -       -       -92，886，681.45       -92，886，681.45 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他轮廓收                                   -       -                    -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本陈诉 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：     ____钟文岳___              ____欧志明______             ____何剑萍____     基金解决东谈主负责东谈主            专揽司帐责任负责东谈主                   司帐机构负责东谈主     招商保证金快线货币商场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督解决委员会(以下  简称“中国证监会”)《对于核准招商保证金快线货币商场基金召募的批复》(证监许可  [2013]65 号文)批准，由招商基金解决有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及  其配套司法和《招商保证金快线货币商场基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 5 月 17  日奏效。本基金为契约型怒放式，存续期限不定，初度设立召募范围为 3，387，812，874.00  份基金份额。本基金的基金解决东谈主为招商基金解决有限公司，基金托管东谈主为祯祥银行股份有  限公司(以下简称“祯祥银行”)。     本基金于 2013 年 5 月 13 日运转召募，并于当日召募罢了，外汇短线交易召募技巧净认购资金东谈主民币  认购份额及利息结转的基金份额所有 3，387，812，874.00 份。上述召募资金已由毕马威华振  司帐师事务所(特地庸碌合资)考证，并出具了毕马威华振验字第 1300025 号验资陈诉。     凭证中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管  理章程》(以下简称“《流动性风险解决章程》”)，对也曾存续的怒放式证券投资基金且基                                  第 18 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 金合同内容不合适《流动性风险解决章程》要求的，应当在《流动性风险解决章程》试验之 日起 6 个月内赐与休养。凭证《流动性风险解决章程》等法律律例，经与基金托管东谈主协商一 致，招商基金解决有限公司对本基金合同联系要求进行更始，更始后的合同自 2018 年 3 月     凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套司法、《招商保证金快线货币商场基 金基金合同》和截止陈诉期末最新公告的《招商保证金快线货币商场基金招募说明书》的有 关章程，本基金为货币商场基金，主要投资于以下金融用具，包括：现款；期限在 1 年以内 (含 1 年)的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资用具、钞票支抓证券；中国证监会、中国东谈主民银行认同的 其它具有邃密流动性的货币商场用具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金解决东谈主在履行妥当设施后，不错将其纳入投资范围。     本基金的功绩比拟基准为：东谈主民币活期进款基准利率(税后)。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以过甚后颁布及更始的具 体司帐准则、应用指南、评释以及《钞票解决居品联系司帐处理章程》和其他联系章程(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的研究章程编制，同期在 具体司帐核算和信息表露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以抓续筹谋为基础编制。     本基金财务报表的编制合适企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的研究章程的要求，实在、圆善地反馈了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务气象以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止技巧的筹谋效果和净钞票变动情况。     本陈诉期所摄取的司帐计谋，司帐推测与最近一期年度陈诉相一致。     本基金在本陈诉技巧未发生要紧司帐计谋变更。     本基金本陈诉技巧未发生要紧司帐推测变更。                       第 19 页 共 48 页                                招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉    本基金本陈诉期内无需要说明的要紧司帐差错更正。    凭证财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金研究税收问题 的奉告》、财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收计谋的奉告》、财税[2008]1 号文《财 政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠计谋的奉告》、财税[2016]36 号文《财政部、 国度税务总局对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一 步明确全面推开营改增试点金融业研究计谋的奉告》、财税[2016]70 号《对于金融机构同 业交游等升值税计谋的补充奉告》、财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开发、教 育赞助办事等升值税计谋的奉告》、财税[2017]2 号文《对于资管居品升值税计谋研究问题 的补充奉告》、财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税研究问题的奉告》》、财税[2017]90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税计谋的奉告》过甚他联系税务律例和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下：    (a)证券投资基金解决东谈主利用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。    (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生存办事迹等一齐营业税征税东谈主，纳入试点范围，由缴 纳营业税改为交纳升值税。    自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品解决东谈主(以下称解决东谈主)运营资管居品提供的贷款办事、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下章程笃定销售额：提供贷款办事，以 2018 年 1 月 包括限售股）、债券、基金、非货色期货，不错遴荐按照内容买入价诡计销售额，梗概以 牌前终末一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司 提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价钱算作买入价诡计销售额。 为，以解决东谈主为升值税征税东谈主，暂适用马虎计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对资 管居品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再 交纳；已交纳升值税的，已征税额从解决东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。    证券投资基金解决东谈主利用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对自国债、 地方政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征 升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。    (c)对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。    (d)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基 金解决东谈主所在地适用的税率，诡计交纳城市真贵建设税、老师费附加和地方老师费附加。                      第 20 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                                              单元：东谈主民币元                 技俩                            本期末 2025 年 6 月 30 日  活期进款                                                            6，055，216.31  即是：本金                                                           6，054，569.56        加：应计利息                                                          646.75        减：坏账准备                                                               -  按时进款                                                         752，207，666.17  即是：本金                                                        750，000，000.00        加：应计利息                                                    2，207，666.17        减：坏账准备                                                               -  其中：进款期限 1 个月以内                                               250，285，556.01        进款期限 1-3 个月                                            501，922，110.16        进款期限 3 个月以上                                                          -  其他进款                                                                       -  即是：本金                                                                      -        加：应计利息                                                               -        减：坏账准备                                                               -  所有                                                           758，262，882.48                                                              单元：东谈主民币元                                     本期末 2025 年 6 月 30 日      技俩         按内容利率诡计的                                       影子订价              偏离金额           偏离度（%）                   账面价值       交易所商场                     -                   -              -            - 债券    银行间商场      5，647，570，078.30    5，648，886，698.90   1，316，620.60       0.0197       所有         5，647，570，078.30    5，648，886，698.90   1，316，620.60       0.0197 钞票支抓证券                          -                   -              -            - 所有               5，647，570，078.30    5，648，886，698.90   1，316，620.60       0.0197       本基金本陈诉期末无生息金融用具。                                                              单元：东谈主民币元                                      本期末 2025 年 6 月 30 日            技俩                             账面余额                    其中：买断式逆回购                               第 21 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 交易所商场                               -                              - 银行间商场                1，000，313，414.65                              - 所有                   1，000，313，414.65                              -     本基金本陈诉期末无买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本陈诉期末无其他钞票。                                                     单元：东谈主民币元               技俩                    本期末 2025 年 6 月 30 日 应答券商交易单元保证金                                                        - 应答赎回费                                                              - 应答证券出借背信金                                                          - 应答交易用度                                                    147，020.74 其中：交易所商场                                                           -       银行间商场                                               147，020.74 应答利息                                                               - 预提用度                                                      148，507.37 所有                                                        295，528.11                                                 金额单元：东谈主民币元                      招商保证金快线 A                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              技俩                      基金份额（份）                     账面金额 上年度末                         1，476，501.00            147，650，100.00 本期申购                        24，801，317.00           2，480，131，700.00 本期赎回（以“-”号填列）              -24，598，020.00          -2，459，802，000.00 基金份额折算变动份额                              -                          - 本期末                          1，679，798.00            167，979，800.00                      招商保证金快线 B                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              技俩                      基金份额（份）                     账面金额 上年度末                           401，607.00             40，160，700.00 本期申购                         8，253，019.00            825，301，900.00 本期赎回（以“-”号填列）               -8，017，815.00            -801，781，500.00 基金份额折算变动份额                              -                          - 本期末                            636，811.00             63，681，100.00                      第 22 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                        招商保证金快线 D                             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            技俩                          基金份额（份）                    账面金额 上年度末                         6，057，020，984.16          6，057，020，984.16 本期申购                        17，834，624，688.14         17，834，624，688.14 本期赎回（以“-”号填列）              -17，426，242，926.93        -17，426，242，926.93 基金份额折算变动份额                                  -                         - 本期末               6，465，402，745.37 6，465，402，745.37 注：本期申购含红利再投、退换入份（金）额，本期赎回含退换出份（金）额。                                                        单元：东谈主民币元                        招商保证金快线 A           技俩      已已毕部分              未已毕部分          未分派利润所有 上年度末                           -                -                     - 加：司帐计谋变更                       -                -                     -       前期差错更正                   -                -                     -       其他                       -                -                     - 本期期初                           -                -                     - 本期利润               1，153，765.94                 -          1，153，765.94 本期基金份额交易产                                -                -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                -                     -       基金赎回款                    -                -                     - 本期已分派利润            -1，153，765.94                -         -1，153，765.94 本期末                            -                -                     -                        招商保证金快线 B           技俩      已已毕部分              未已毕部分          未分派利润所有 上年度末                           -                -                     - 加：司帐计谋变更                       -                -                     -       前期差错更正                   -                -                     -       其他                       -                -                     - 本期期初                           -                -                     - 本期利润                 584，960.46                 -           584，960.46 本期基金份额交易产                                -                -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                -                     -       基金赎回款                    -                -                     - 本期已分派利润             -584，960.46                 -           -584，960.46 本期末                            -                -                     -                        招商保证金快线 D                         第 23 页 共 48 页                                             招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉           技俩             已已毕部分              未已毕部分            未分派利润所有 上年度末                                  -                 -                      - 加：司帐计谋变更                              -                 -                      -       前期差错更正                          -                 -                      -       其他                              -                 -                      - 本期期初                                  -                 -                      - 本期利润                     61，549，288.98                  -         61，549，288.98 本期基金份额交易产                                       -                 -                      - 生的变动数 其中：基金申购款                              -                 -                      -       基金赎回款                           -                 -                      - 本期已分派利润                  -61，549，288.98                 -        -61，549，288.98 本期末                                   -                 -                      -                                                                单元：东谈主民币元           技俩                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                             15，230.75 按时进款利息收入                                                          14，352，459.63 其他进款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                              1，466.07 其他                                                                   49，482.84 所有                                                                14，418，639.29                                                                单元：东谈主民币元                     技俩                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                      35，060，301.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                                 - 债券投资收益——申购差价收入                                                                 - 所有                                                                35，312，046.59                                                                单元：东谈主民币元                技俩                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                          12，286，150.68                                 第 24 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 减：交易用度                                                          - 买卖债券差价收入                                               251，745.06   本基金本陈诉期内无债券赎回差价收入。   本基金本陈诉期内无债券申购差价收入。   本基金本陈诉期内无钞票支抓证券投资收益。   本基金本陈诉期内无买卖钞票支抓证券差价收入。   本基金本陈诉期内无钞票支抓证券赎回差价收入。   本基金本陈诉期内无钞票支抓证券申购差价收入。   本基金本陈诉期内无其他收入。   本基金本陈诉期内无信用减值损失。                                                    单元：东谈主民币元         技俩             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                    80，000.00 信息表露费                                                   59，507.37 证券出借背信金                                                         - 其他                                                      18，600.00 所有                                                     158，107.37   截止钞票欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。                       第 25 页 共 48 页                                     招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉    截止财务陈诉批准报出日，本基金无需要表露的钞票欠债表日后事项。    本陈诉期内存在纪律关系或其他要紧历害关系的关联方未发生变化。              关联方称呼                                与本基金的关系 招商基金解决有限公司                             基金解决东谈主 祯祥银行股份有限公司                             基金托管东谈主 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)                 基金解决东谈主的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金解决东谈主的股东 注：基金的主要关联方包含基金解决东谈主、基金解决东谈主的股东及子公司、基金托管东谈主等。    本基金本陈诉期内及上年度可比技巧无通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本陈诉期内及上年度可比技巧无通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本陈诉期内及上年度可比技巧无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本陈诉期内及上年度可比技巧无通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本陈诉期内及上年度可比技巧无应支付关联方的佣金。                                                           单元：东谈主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比技巧 2024 年 1 月         技俩                            年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费                           第 26 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 其中：应支付销售机构的客 户真贵费    应支付基金解决东谈主的 净解决费 注：支付基金解决东谈主的基金解决东谈主薪金按前一日基金钞票净值×0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日基金解决东谈主薪金＝前一日基金钞票净值×0.20%÷当年天数                                                                   单元：东谈主民币元                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025       上年度可比技巧 2024 年 1 月        技俩                              年 6 月 30 日               1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金钞票净值×0.08%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日基金托管费＝前一日基金钞票净值×0.08%÷当年天数                                                                   单元：东谈主民币元             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获取销售办事费     当期发生的基金应支付的销售办事费 的各关联方称呼     招商保证金快线           招商保证金快线          招商保证金快线                                                                   所有             A                 B                D 祯祥银行                      -                -           6，177.05          6，177.05 招商基金解决有 限公司 招商银行                      -                -         174，424.78        174，424.78 招商证券               4，416.43            2.12            5，123.94          9，542.49 所有                 4，493.90           12.24          192，149.02        196，655.16             上年度可比技巧 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获取销售办事费     当期发生的基金应支付的销售办事费 的各关联方称呼     招商保证金快线           招商保证金快线          招商保证金快线                                                                   所有             A                 B                D 祯祥银行                      -                -          22，638.40         22，638.40 招商基金解决有 限公司 招商银行                      -                -         154，842.68        154，842.68 招商证券               2，027.38                -          55，573.84         57，601.22 所有                 2，107.76            5.36          358，899.06        361，012.18                               第 27 页 共 48 页                                                     招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉         注：1、本基金的 A 类基金份额的年销售办事费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售办事费率         为 0.01%，D 类基金份额的年销售办事费率为 0.25%，逐日累计至每月月底，按月支付。其         诡计公式为：              A 类份额日销售办事费=前一日 A 类基金钞票净值×0.25%÷当年天数              B 类份额日销售办事费=前一日 B 类基金钞票净值×0.01%÷当年天数              D 类份额日销售办事费=前一日 D 类基金钞票净值×0.25%÷当年天数         办事费优惠行为的公告》，自 2021 年 5 月 10 日起，本基金的 D 类基金份额销售办事费由“按         前一日基金钞票净值的 0.25%的年费率计提”休养为本基金的基金销售办事费“按前一日基         金钞票净值的 0.01%的年费率计提”。                                                                      单元：东谈主民币元                              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 银行           债券交易金额                         基金逆回购                          基金正回购 间市 场交 易的       基金买入            基金卖出            交易金额             利息收入        交易金额           利息开销 各关 联方 称呼 祯祥 银行                         上年度可比技巧 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行           债券交易金额                         基金逆回购                          基金正回购 间市 场交 易的       基金买入            基金卖出            交易金额             利息收入        交易金额           利息开销 各关 联方 称呼 祯祥                   -               -            -              -               -            - 银行                                                                        份额单元：份                                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 技俩                               招商保证金快线 A            招商保证金快线 B      招商保证金快线 D                                        第 28 页 共 48 页                                            招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉   基金合同奏效日   （2013 年 5 月 17 日）                 -                -                       -   抓有的基金份额   陈诉期初抓有的基金                                     -                -                       -   份额   陈诉技巧申购/买入                                     -                -                       -   总份额   陈诉技巧因拆分变动                                     -                -                       -   份额   减：陈诉技巧赎回/卖                                     -                -                       -   出总份额   陈诉期末抓有的基金                                     -                -                       -   份额   陈诉期末抓有的基金   份额占基金总份额比                         -                -                       -   例                           上年度可比技巧 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日          技俩                       招商保证金快线 A          招商保证金快线 B       招商保证金快线 D   基金合同奏效日   （2013 年 5 月 17 日）                 -                -                       -   抓有的基金份额   陈诉期初抓有的基金                                     -                -          199，899，872.13   份额   陈诉技巧申购/买入                                     -                -            1，375，643.30   总份额   陈诉技巧因拆分变动                                     -                -                       -   份额   减：陈诉技巧赎回/卖                                     -                -          201，275，515.43   出总份额   陈诉期末抓有的基金                                     -                -                       -   份额   陈诉期末抓有的基金   份额占基金总份额比                         -                -                       -   例                                                                 份额单元：份                                         招商保证金快线 D                  本期末 2025 年 6 月 30 日              上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称呼                                抓有的基金份额占                          抓有的基金份额占               抓有的基金份额                            抓有的基金份额                                基金总份额的比例                          基金总份额的比例 祯祥银行股份有 限公司                                 第 29 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 注：表格中的比例为四舍五入的收尾。                                                                    单元：东谈主民币元                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比技巧 2024 年 1 月 1 日至  关联方称呼                     月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                    期末余额         当期利息收入             期末余额            当期利息收入 祯祥银行-活期   6，055，216.31 15，230.75 409，040，602.66 442，204.91 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司看守，按银行商定利率计息。   本基金本陈诉期内及上年度可比技巧无在承销期内参与关联方承销证券的情况。                                                                    单元：东谈主民币元   招商保证金快线 A 已按再投资体式          告成通过应答赎        应答利润今年变          本期利润分派合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计        -    1，155，122.81             -1，356.87      1，153，765.94            -   招商保证金快线 B 已按再投资体式          告成通过应答赎        应答利润今年变          本期利润分派合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计        -    584，718.47                 241.99        584，960.46             -   招商保证金快线 D 已按再投资体式          告成通过应答赎        应答利润今年变          本期利润分派合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计   本基金本陈诉期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的运动受限证券。   本基金本陈诉期末未抓有暂时停牌等运动受限股票。   截止本陈诉期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额东谈主民币 716，067，928.76 元，是以如下债券算作质押：                                 第 30 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                                                金额单元：东谈主民币元                                                   期末估  债券代码          债券称呼             回购到期日                      数目（张）       期末估值总额                                                   值单价 所有                       -                    -        -   7，880，000   789，085，622.62           本基金本陈诉期末无因交易所商场债券正回购交易而典质的债券。           本基金为货币型基金，本基金的运作触及的金融用具主要包括债券投资、银行进款与买      入返售金融钞票。与这些金融用具研究的风险，以及本基金的基金解决东谈主解决这些风险所采      取的风险解决计谋如下所述。           本基金的基金解决东谈主从事风险解决的场地是升迁本基金风险休养后收益水平，保证本基      金的基金钞票安全，真贵基金份额抓有东谈主利益。基于该风险解决场地，本基金的基金解决东谈主      风险解决的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临多样类型的风险，笃定妥当的风      险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险纪律在限制的范围之内。本基金咫尺      濒临的主要风险包括：商场风险、信用风险和流动性风险。           本基金的基金解决东谈主建立了以全面、颓靡、彼此制约以及定性和定量相集聚为原则的，      监事会、董事会及下设风险纪律委员会、督察长、风险解决委员会、法律合规部和风险解决      部等多脉络的风险解决组织架构体系。           信用风险是指金融用具的一方到期无法履行约界说务甚至本基金遇到损失的风险。本基      金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、钞票支抓证券投      资过甚他。           本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行进款联系的信用风险不要紧。      本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限遭殃公司完成证券交收和款项                                  第 31 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 计帐，因此背信风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行商场交易前均对交易敌手 进行信用评估并摄取券款拼凑交割样式，以纪律相应的信用风险。       对于与债券投资、钞票支抓证券投资等投资品种联系的信用风险，本基金的基金解决东谈主 通过对投资品种的信用品级评估来遴荐妥当的投资对象，并限制单个投资品种的抓有比例来 解决信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所抓有的债券投资及钞票支抓 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所抓有的国债、央行单据、计谋性金融债。                                                        单元：东谈主民币元        短期信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 A-1                                       -                           - A-1 以下                                    -                           - 未评级                         633，594，431.81              100，053，192.07 所有                  633，594，431.81                      100，053，192.07 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       本基金本陈诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的钞票支抓证券投资。       本基金本陈诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                        单元：东谈主民币元        长期信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                          10，230，683.41                            - AAA 以下                                    -                           - 未评级                                       -                           - 所有                  10，230，683.41                                     - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       本基金本陈诉期末及上年度末无按长期信用评级列示的钞票支抓证券投资。                                                        单元：东谈主民币元        长期信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                        4，636，320，147.89            1，813，481，281.17 AAA 以下                                    -                           - 未评级                                       -                           -                       第 32 页 共 48 页                                招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 所有                 4，636，320，147.89          1，813，481，281.17 注：同行存单投资评级以其主体评级进行列示。    流动性风险是指基金解决东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开首于怒放式基金逐日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集聚而无法在商场出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所抓有的交易性金融钞票在银行间同行商场交易，除 附注 6.4.12 所表露的运动受限不行解放转让的基金钞票外，本基金未抓有其他有要紧流动 性风险的投资品种。除卖出回购金融钞票款外，本基金所抓有的一齐金融欠债无固定到期日 或合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(统统者权利)无固定到期 日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。    本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得越过 120 天。现款、国债、中央 银行单据、计谋性金融债券占基金钞票净值的比例所有不得低于 5%；现款、国债、中央银 行单据、计谋性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融用具占基金钞票净值的比例所有 不得低于 10%。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金解决东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进 行严实监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的 基金解决东谈主在基金合同中想象了多半赎回要求，商定在相配情况下赎回央求的处理样式，控 制因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。    日常流动性风险解决中，本基金的基金解决东谈主逐日监控和预测本基金的流动性方针，通 过对投资品种的流动性方针来抓续地评估、遴荐、追踪和纪律基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，而况在需要时可通过卖出回购金融钞票样式融入短期资金， 以缓解流动性风险。 商场风险是指基金所抓金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处商场千般价钱要素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指利率敏锐性金融用具的公允价值及将来现款流受商场利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金解决东谈主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行解决。    下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及交易酿成欠债的公允 价值，并按照合约章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                      第 33 页 共 48 页                                                 招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                                                          单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 钞票 货币资金          758，262，882.48            -           -                -    758，262，882.48 结算备付金             827，375.40            -           -                -         827，375.40 存出保证金             242，160.50            -           -                -         242，160.50 交易性金融 钞票 生息金融资                             -           -           -                -                   - 产 买入返售金 融钞票 债权投资                        -           -           -                -                   - 应收股利                        -           -           -                -                   - 应收申购款                       -           -           -    8，147，468.03         8，147，468.03 应收计帐款                       -           -           -                -                   - 其他钞票                        -           -           -                -                   - 钞票所有         7，407，215，911.33           -           -    8，147，468.03    7，415，363，379.36 欠债 应答赎回款                       -           -           -      52，912.96            52，912.96 应答解决东谈主                             -           -           -    1，261，349.06         1，261，349.06 薪金 应答托管费                       -           -           -     504，539.60           504，539.60 应答计帐款                       -           -           -                -                   - 卖出回购金 融钞票款 应答销售服                             -           -           -      96，489.23            96，489.23 务费 应答投资顾                             -           -           -                -                   - 问费 应答利润                        -           -           -         6，561.12            6，561.12 应交税费                        -           -           -      14，425.15            14，425.15 其他欠债                        -           -           -     295，528.11           295，528.11 欠债所有          716，067，928.76            -           -    2，231，805.23     718，299，733.99 利率敏锐度 缺口                                    第 34 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 上年度末 钞票 货币资金          1，710，771，665.70           -           -                -   1，710，771，665.70 结算备付金              755，992.57            -           -                -          755，992.57 存出保证金              146，444.65            -           -                -          146，444.65 交易性金融 钞票 生息金融资                              -           -           -                -                    - 产 买入返售金 融钞票 债权投资                         -           -           -                -                    - 应收股利                         -           -           -                -                    - 应收申购款                        -           -           -   39，947，876.13         39，947，876.13 应收计帐款                        -           -           -                -                    - 其他钞票                         -           -           -                -                    - 钞票所有          6，280，677，328.12           -           -   39，947，876.13    6，320，625，204.25 欠债 应答赎回款                        -           -           -      21，017.51             21，017.51 应答解决东谈主                              -           -           -    1，030，482.08          1，030，482.08 薪金 应答托管费                        -           -           -     412，192.84            412，192.84 应答计帐款                        -           -           -                -                    - 卖出回购金 融钞票款 应答销售服                              -           -           -      83，676.23             83，676.23 务费 应答投资顾                              -           -           -                -                    - 问费 应答利润                         -           -           -         7，676.00             7，676.00 应交税费                         -           -           -      33，815.04             33，815.04 其他欠债                         -           -           -     200，178.61            200，178.61 欠债所有            74，004，381.78            -           -    1，789，038.31         75，793，420.09 利率敏锐度 缺口 注：上表按金融钞票和金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。                                     第 35 页 共 48 页                                   招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 假定   2.其他商场变量保抓不变                              对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                              位：东谈主民币元）      联系风险变量的变动                              本期末（ 2025 年 6 月            上年度末（ 2024 年 12 分析   其他价钱风险是指金融用具的公允价值受商场利率和外汇汇率除外的商场价钱要素变 动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种联系，也有可能与合座投资组合联系。对本 基金而言，其他价钱风险表咫尺当投资组合的公允价值受商场利率和外汇汇率除外的商场价 格要素的变动导致与其摊余成本发生要紧相反时对损益的影响。本基金解决东谈主通过对加强投 资组合解决、优化品种建立、逐日追踪偏离进程等方法对其他价钱风险进行解决。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离进程十足值 为 0.0197%(2024 年 12 月 31 日该值为：0.0305%)。本基金解决东谈主将视情况休养组合以纪律 风险，覆盖出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生要紧偏差的可能。   本基金本陈诉期末及上年度末无其他价钱风险敞口。   本基金本陈诉期末及上年度末无其他价钱风险的敏锐性分析。   公允价值计量收尾所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有要紧道理的输入值所属 的最低脉络决定：第一脉络：雷同钞票或欠债在活跃商场上未经休养的报价；第二脉络：除 第一脉络输入值外联系钞票或欠债告成或曲折可不雅察的输入值；第三脉络：联系钞票或欠债 的不可不雅察输入值。                                                             单元：东谈主民币元 公允价值计量收尾所属的层                     本期末 2025 年 6 月 30 日          上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一脉络                                         -                            -                         第 36 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉 第二脉络                       5，647，570，078.30            2，253，316，823.76 第三脉络                                      -                           - 所有                         5，647，570，078.30            2，253，316，823.76      本基金以导致各脉络之间退换的事项发诞辰为阐发各脉络之间退换的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交 易不活跃技巧及限售技巧将联系股票和债券的公允价值列入第一脉络；并凭证估值休养中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定联系股票和债券公允价值应属第二脉络 照旧第三脉络。      本基金本陈诉期末及上年度末未抓有非抓续的以公允价值计量的金融用具。      不以公允价值计量的金融用具主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无要紧相反。      本基金本陈诉期内及上年度可比技巧无需要说明有助于交融和分析司帐报表的其他事 项。                    §7 投资组合陈诉                                                      金额单元：东谈主民币元                                                      占基金总钞票的比例  序号           技俩                  金额                                                         （%）         其中：债券                     5，647，570，078.30               76.16              钞票支抓证券                              -                    -         其中：买断式回购的买入                                                  -                    -         返售金融钞票         银行进款和结算备付金         所有                       第 37 页 共 48 页                                        招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                                             金额单元：东谈主民币元 序号      技俩                    占基金钞票净值的比例（％）         陈诉期内债券回购融资余额                                                 2.89         其中：买断式回购融资                                                      - 序号      技俩                    金额（元）                  占基金钞票净值的比例（％）         陈诉期末债券回购融资余额               716，067，928.76                   10.69     其中：买断式回购融资            -             - 注：陈诉期内债券回购融资余额占基金钞票净值的比例为陈诉期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的马虎平均值。     本基金本陈诉期内债券正回购的资金余额未越过钞票净值的 20%。                         技俩                                     天数 陈诉期末投资组合平均剩余期限                                                        74 陈诉期内投资组合平均剩余期限最高值                                                     74 陈诉期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     34     本基金本陈诉期内投资组合平均剩余期限未越过 120 天。                                   各期限钞票占基金资                 各期限欠债占基金资 序号               平均剩余期限                                   产净值的比例（%）                 产净值的比例（%）         其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮                                                         -               -         动利率债                              第 38 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉            其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮                                                                  -                    -            动利率债            所有                                             110.60                  10.69           本基金本陈诉期内投资组合平均剩孑遗续期未越过 240 天。  序号                   债券品种                  公允价值                 占基金钞票净值比例（％）            其中：计谋性金融债                           297，708，378.03                      4.45            剩孑遗续期越过 397 天的浮            动利率债券  投资明细                                                                       金额单元：东谈主民币元                                                                                  占基金钞票                                            债券数目 序号         债券代码           债券称呼                                  公允价值              净值比例                                             （张）                                                                                    （％）                                       第 39 页 共 48 页                                     招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                      技俩                           偏离情况 陈诉期内偏离度的十足值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                - 陈诉期内偏离度的最高值                                            0.0326% 陈诉期内偏离度的最低值                                           -0.0195% 陈诉期内每个责任日偏离度的十足值的马虎平均值                                 0.0136%     本基金本陈诉期内无负偏离度的十足值达到 0.25%的情况。     本基金本陈诉期内无正偏离度的十足值达到 0.5%的情况。 明细     本基金本陈诉期末未抓有钞票支抓证券。     本基金估值摄取摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按内容利率并谈判其买入时 的溢价与折价，在其剩孑遗续期内摊销，逐日计提损益。     陈诉期内基金投资的前十名证券除 24 光大银行 CD255（证券代码 112417255）、24 进 出 14（证券代码 240314）、24 民生银行 CD388（证券代码 112415388）、24 农业银行 CD205 （证券代码 112403205）、24 浦发银行 CD205（证券代码 112409205）、25 国开 01（证券代 码 250201）、25 恒丰银行 CD028（证券代码 112519028）、25 建设银行 CD204（证券代码 管部门立案拜谒，不存在陈诉编制日前一年内受到公开左右、处罚的情形。     凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、未照章履行职责、违背税 收解决章程、涉嫌违背法律律例，屡次受到监管机构的处罚。     凭证 2024 年 8 月 16 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因违法筹谋被国度金融监督解决 总局浙江监管局处以罚金。     凭证 2024 年 11 月 22 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因未照章履行职责被国度外汇 解决局陕西省分局处以罚金，并充公造孽所得。                           第 40 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉      凭证 2025 年 3 月 28 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因违法筹谋被国度金融监督解决 总局喀什监管分局处以罚金。      凭证 2025 年 6 月 20 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因违法筹谋被国度金融监督解决 总局江西监管局处以罚金。      凭证 2025 年 6 月 27 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因违法筹谋被国度金融监督解决 总局处以罚金。      凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、里面轨制不完善、违背反 洗钱法、违法提供担保及财务资助、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、里面轨制不完善、违背反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、未照章履行职责、违背反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、未照章履行职责，屡次受 到监管机构的处罚。      凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、未照章履行职责等原因， 屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、里面轨制不完善、违背反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在陈诉期内因违法筹谋、涉嫌违背法律律例、未按 期陈诉税款、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      对上述证券的投资决策设施的说明：本基金投资上述证券的投资决策设施合适联系法律 律例和公司轨制的要求。 序号                    称呼                        金额（元）                            第 41 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                            §8 基金份额抓有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                          抓有东谈主结构                         户均抓有             抓有东谈主户                          机构投资者                        个东谈主投资者  份额级别                   的基金份             数（户）                                     占总份额                           占总份额                           额          抓有份额                            抓有份额                                                       比例                             比例 招商保证金快 线A 招商保证金快 线B 招商保证金快 线D 所有         1，021，960 6，328.74 133，242，078.64 2.06% 6，334，477，275.73 97.94%      注：1、机构投资者/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例诡计中，对下属分级基金，比例的分      母摄取各自级别的份额，对所有数，比例的分母摄取下属分级基金份额的所有数（即期末基      金份额总额）。2、本基金 A、B 级份额净值均为 100 元，本基金 D 级份额净值为 1 元。      序号                 抓有东谈主称呼                    抓有份额（份）             占上市总份额比例            申万宏源证券-鞍钢集团成本控股有            产解决想象            百年保障资管-祯祥银行-百年资管弘            远 36 号钞票解决居品            安信证券资管-邮储银行-安信资管津            彩 2 号 FOF 集聚钞票解决想象                                     第 42 页 共 48 页                                   招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉     安信证券资管-农业银行-安信资管津     彩 1 号 FOF 集聚钞票解决想象 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，抓有东谈主为场内抓有东谈主。其中占上市总份额比例 为抓有份额除以 A、B 级总份额。       序号          抓有东谈主类别          抓有份额（份）                 占总份额比例 技俩           份额级别              抓有份额总和（份）                占基金总份额比例              招商保证金快线 A                              -              - 基金解决东谈主统统从业    招商保证金快线 B                              -              - 东谈主员抓有本基金      招商保证金快线 D                    922，336.27         0.0143%           所有             922，336.27 0.0143% 注：分级基金机构投资者/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例诡计中，对下属分级基金，比 例的分母摄取各自级别的份额，对所有数，比例的分母摄取下属分级基金份额的所有数（即 期末基金份额总额）。                                                抓有基金份额总量的数目区 技俩                 份额级别                                                间（万份）                    招商保证金快线 A                                       0 本公司高等解决东谈主员、基金                    招商保证金快线 B                                       0 投资和研究部门负责东谈主抓有                    招商保证金快线 D                                    0~10 本怒放式基金                    所有                                           0~10                    招商保证金快线 A                                       0 本基金基金司理抓有本怒放       招商保证金快线 B                                       0 式基金                招商保证金快线 D                                       0                    所有                                              0                         第 43 页 共 48 页                                        招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                     §9 怒放式基金份额变动                                                                     单元：份       技俩          招商保证金快线 A            招商保证金快线 B                招商保证金快线 D 基金合同奏效日(2013 年 5 月 17 日)基金份额     1，445，572，335.00         1，942，240，539.00                    - 总额 本陈诉期期初基金份 额总额 本陈诉期技巧基金总 申购份额 减:本陈诉期基金总赎 回份额 本陈诉期基金拆分变 动份额（份额减少以"-"                       -                        -                    - 填列） 本陈诉期期末基金份 额总额                        §10 要紧事件揭示       本陈诉期未召开基金份额抓有东谈主大会。       凭证本基金解决东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金解决有限公司第七届董事会    总司理。       凭证本基金解决东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金解决有限公司第七届董事会    总司理级）。       凭证本基金解决东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金解决有限公司第七届董事会       凭证本基金解决东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金解决有限公司第七届董事会       本陈诉期内，本基金托管东谈主的专诚基金托管部门无要紧东谈主事变动。                              第 44 页 共 48 页                                       招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉      本陈诉期无触及本基金解决东谈主、基金财产、基金托管业务的要紧诉官司项。      本陈诉期基金投资策略无篡改。      本陈诉期本基金遴聘的司帐师事务所未发生变更。      本陈诉期，基金解决东谈主莫得受到监管部门的稽察或处罚，亦未收到对于基金解决东谈主的高 级解决东谈主员受到监管部门的稽察或处罚的书面奉告或文献。      本陈诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚联系高等解决东谈主员无受稽察或处罚等情 况。                                                     金额单元：东谈主民币元                  股票交易                     应支付该券商的佣金           交易                           占当期股   券商称呼    单元                                       占当期佣金   备注                成交金额       票成交总            佣金           数目                                       总量的比例                           额的比例   国金证券     1          -           -            -       -        -   国泰海通   证券   华泰证券     1          -           -            -       -        -   祯祥证券     2          -           -            -       -        -   申万宏源     2          -           -            -       -        -   招商证券     1          -           -            -       -        -  中信证券    2            -           -            -       -        - 注：（一）遴荐圭臬 较强，并通过基金解决东谈主的尽责拜谒。                           第 45 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉      （二）遴荐设施                                               金额单元：东谈主民币元                债券交易            债券回购交易            权证交易                                        占当期债                      占当期债                                  占当期权      券商称呼                              券回购成             成交金额     券成交总   成交金额              成交金额         证成交总                                        交总额的                      额的比例                                  额的比例                                         比例 国金证券             -      -          -      -          -                - 国泰海通证券           -      -          -      -          -                - 华泰证券             -      -          -      -          -                - 祯祥证券             -      -          -      -          -                - 申万宏源             -      -          -      -          -                - 招商证券             -      -          -      -          -                - 中信证券             -      -          -      -          -                -      本基金本陈诉期内不存在偏离度十足值越过 0.5%的情况。                                                          法定表露 序号              公告事项                    法定表露样式                                                           日历                                        上海证券报、基金管       对于警惕冒用招商基金解决有限公司口头进行       骗取行为的尽头教导公告                                        会基金电子表露网站                                        基金解决东谈主网站及中       招商保证金快线货币商场基金 2024 年第 4 季度       陈诉                                        露网站       招商基金解决有限公司旗下基金 2024 年第 4         上海证券报及基金管       季度陈诉教导性公告                        理东谈主网站       招商基金解决有限公司对于招融成本私募股权             上海证券报、基金管       告                                会基金电子表露网站       招商保证金快线货币商场基金 2024 年年度报          基金解决东谈主网站及中       告                                国证监会基金电子披                        第 46 页 共 48 页                                招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉                                      露网站      招商基金解决有限公司旗下基金 2024 年年度         上海证券报及基金管      陈诉教导性公告                         理东谈主网站                                      上海证券报、基金管      招商基金解决有限公司对于利用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                      会基金电子表露网站                                      基金解决东谈主网站及中      招商保证金快线货币商场基金 2025 年第 1 季度      陈诉                                      露网站      招商基金解决有限公司旗下基金 2025 年第 1        上海证券报及基金管      季度陈诉教导性公告                       理东谈主网站                                      上海证券报、基金管      招商基金解决有限公司对于提醒投资者抓续完      善身份信息贵府的公告                                      会基金电子表露网站                                      基金解决东谈主网站及中      招商保证金快线货币商场基金（A 类份额）基      金居品贵府摘抄更新                                      露网站                                      基金解决东谈主网站及中      招商保证金快线货币商场基金（B 类份额）基      金居品贵府摘抄更新                                      露网站                                      基金解决东谈主网站及中      招商保证金快线货币商场基金（D 类份额）基      金居品贵府摘抄更新                                      露网站                                      基金解决东谈主网站及中      招商保证金快线货币商场基金更新的招募说明      书（二零二五年第一号）                                      露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金解决有限公司对于高等解决东谈主员变更      的公告                                      会基金电子表露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金解决有限公司对于高等解决东谈主员变更      的公告                                      会基金电子表露网站      对于休养招商保证金快线货币商场基金 D 类份          上海证券报、基金管      和退换转入业务的公告                      会基金电子表露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金解决有限公司对于高等解决东谈主员变更      的公告                                      会基金电子表露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金解决有限公司对于高等解决东谈主员变更      的公告                                      会基金电子表露网站                      第 47 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币商场基金 2025 年中期陈诉   招商基金解决有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金解决有限公司互联网站上查阅，梗概在营业时老实到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本陈诉书如有疑问，可讨论本基金解决东谈主招商基金解决有限公司。   客户办事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                                招商基金解决有限公司                            第 48 页 共 48 页

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