8月23日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.138，跌0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.138元，累计净值为1.203元，较前一来去日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.14%，近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比107.2%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年1
8月23日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1028，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1028元，累计净值为1.1988元，较前一交畴昔下落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任职
8月23日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0325，跌0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0325元，累计净值为1.1007元，较前一往将来下降0.03%。历史数据理会该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.74%，近6个月上升3.22%，近1年上升4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报理会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比135.56%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆，基金司理陈希
8月22日财通转债下落0.1%，转股溢价率85.96%
2024-08-25本站音尘，8月22日财通转债收盘下落0.1%，报105.22元/张，成交额3533.89万元，转股溢价率85.96%。 府上潜入，财通转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名财通证券，正股最新价为6.36元，转股运行日为2021年6月16日，转股价为11.24元。 以上本色由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备3101043457103
8月13日基金净值：财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.0968
2024-08-14本站音信，8月13日，财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0968元，累计净值为1.2058元，较前一交往常高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报线路，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比104.0%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为宫志芳，宫志芳于2021年12月1日
基金分成：财通恒利债券基金8月20日分成
2024-08-14本站音讯，8月14日发布《财通恒利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第二次分成。公告显露，本次分成的收益分派基准日为8月8日，扎眼分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日登记在册的本基金整体份额抓有东说念主，职权登记日为8月16日，现款红利披发日为8月20日。聘任红利再投资的投资者，其红利将按2024年8月16日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年8月19日径直计入其基金账户，2024年8月20日起不错查询、赎回。把柄财政部、国度税务总局谋略限定，基金向投资
财通恒利纯债: 财通恒利纯债债券型证券投资基金分成公告
2024-08-14分成公告公告送出日历：2024年08月14日基金称呼财通恒利纯债债券型证券投资基金基金简称财通恒利债券基金主代码007554基金协议收效日2019年09月02日基金惩办东说念主称呼财通基金惩办有限公司基金托管东说念主称呼徽商银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息透露惩办办法》、《财通恒利纯债债券型证券投资基金公告依据基金协议》、《财通恒利纯债债券型证券投资基金招募讲明书》等收益分派基准日2024年08月08日基准日基金份额净值（单元：元）甘休收益基准日基金可供分派利分派基准润（单元：元）日
8月12日财通转债下落0.36%，转股溢价率83.91%
2024-08-14本站讯息，8月12日财通转债收盘下落0.36%，报108.16元/张，成交额1936.33万元，转股溢价率83.91%。 贵府显现，财通转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名财通证券，正股最新价为6.61元，转股开动日为2021年6月16日，转股价为11.24元。 以上实践由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710
8月8日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.139，跌0.04%
2024-08-11本站音问，8月8日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.139元，累计净值为1.204元，较前一交游日下降0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾1.4%，近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比107.2%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月
8月8日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1032，跌0.02%
2024-08-11本站音讯，8月8日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1032元，累计净值为1.1992元，较前一往改日下降0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任