9月6日基金净值：前海开源惠盈39个月定开债券最新净值1.0059，涨0.05%
2024-09-09本站音书，9月6日，前海开源惠盈39个月定开债券最新单元净值为1.0059元，累计净值为1.1303元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据认知该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源惠盈39个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报认知，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.95%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2020年8月24日起
9月6日基金净值：安信老成升值夹杂A最新净值1.588，跌0.4%
2024-09-09本站音讯，9月6日，安信老成升值夹杂A最新单元净值为1.588元，累计净值为1.643元，较前一往过去下降0.4%。历史数据贯通该基金近1个月下降1.82%，近3个月下降4.81%，近6个月下降2.52%，近1年下降0.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信老成升值夹杂A为夹杂型-生动基金，阐述最新一期基金季报贯通，该基金财富树立：股票占净值比17.47%，债券占净值比76.42%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞、李君，基金司理张翼飞于20
9月6日基金净值：博时富乾3个月定开债最新净值1.107
2024-09-09本站音讯，9月6日，博时富乾3个月定开债最新单元净值为1.107元，累计净值为1.2676元，较前一交夙昔高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富乾3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比90.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于渤洋，于渤洋于2021年10月27日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0622
2024-09-09本站音书，9月6日，万家家享中短债A最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.2392元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家家享中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.27%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为陈奕雯，陈奕雯于2020年9月17日起任职本基金基金司理，任职
9月6日基金净值：东方红睿玺三年握有搀和A最新净值0.7374，跌0.45%
2024-09-09本站音尘，9月6日，东方红睿玺三年握有搀和A最新单元净值为0.7374元，累计净值为1.2374元，较前一往复日着落0.45%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.71%，近3个月着落9.63%，近6个月着落9.02%，近1年着落20.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿玺三年握有搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：股票占净值比76.67%，债券占净值比0.09%，现款占净值比24.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞、
9月6日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0105，涨0.05%
2024-09-09本站音问，9月6日，中金鑫裕1年定开债A最新单元净值为1.0105元，累计净值为1.1041元，较前一往复日高潮0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.92%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金鑫裕1年定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比121.7%，现款占净值比11.78%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2019年12月25日起任职本基金基金
9月6日基金净值：易方达恒固18个月紧闭式债券A最新净值1.0017
2024-09-09本站讯息，9月6日，易方达恒固18个月紧闭式债券A最新单元净值为1.0017元，累计净值为1.0454元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒固18个月紧闭式债券A为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比111.82%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2023年3月6
9月6日基金净值：兴全恒裕债券A最新净值1.1452，跌0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1452元，累计净值为1.2012元，较前一交游日下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.57%，近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.63%，现款占净值比4.16%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
9月6日基金净值：浙商汇金聚泓两年定开债A最新净值1.008，涨0.04%
2024-09-09本站讯息，9月6日，浙商汇金聚泓两年定开债A最新单元净值为1.008元，累计净值为1.103元，较前一来回日高潮0.04%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.24%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商汇金聚泓两年定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比138.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为程嘉伟、白严，基金司理程嘉伟于2022年3月30日起
9月6日基金净值：国泰中证军工ETF最新净值0.8134，跌1.39%
2024-09-09本站讯息，9月6日，国泰中证军工ETF最新单元净值为0.8134元，累计净值为0.8134元，较前一往明天着落1.39%。历史数据显现该基金近1个月着落10.23%，近3个月着落9.36%，近6个月着落9.61%，近1年着落22.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证军工ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比99.71%，无债券类财富，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2016年7月26日