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6月14日基金净值:大成惠兴一年定开债券最新净值1.0223,涨0.02%

发布日期:2024-06-17 14:09    点击次数:150

  

本站音问,6月14日,大成惠兴一年定开债券最新单元净值为1.0223元,累计净值为1.1438元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.46%,近3个月高潮1.52%,近6个月高潮3.34%,近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报深切,该基金金钱竖立:无股票类金钱,外汇短线交易债券占净值比130.85%,现款占净值比1.08%。

该基金的基金司理为方锐,方锐于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬劳7.18%。

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