证券代码：301069           证券简称：凯盛新材             公告编号：2024-019 债券代码：123233           债券简称：凯盛转债                山东凯盛新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告实质信得过、准确和完好意思，并对公告中的 漏洞记录、误导性述说省略紧要遗漏承担包袱。    终点指示：    一、可救援公司债券基本情况    凭证中国证券监督处罚委员会《对于快乐山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可救援公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可救援 公 司 债 券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券代码 “123233”，债券简称“凯盛转债”。    “凯盛转债”转股期自可转债自觉行已毕之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后 的第一个来已往（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日） 止（如该日为法定节假或非来已往，则顺延至下一个来已往），债券握有东谈主对转 股省略不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司激动。本次可转债转股股份仅                                                           -1- 起头于新增股份。“凯盛转债”启动转股价钱为东谈主民币 20.26 元/股。   二、可转债转股价钱调整的联系规章   凭证《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可救援公司债 券召募讲解书》规章：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，将按下述公式对转股价钱进行调整（保留少量点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，配资股票k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将交替进行转股价钱调整，杠杆交易 并在中国证券监督处罚委员会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整想法及暂停转股技术（如需）。 当转股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股恳求日或之后，救援股份登记 日之前，则该握有东谈主的转股恳求按公司调整后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整实质及操 作想法将依据那时国度联系法律执法及证券监管部门的联系规章来制订。   三、转股价钱调整原因及后果 度利润分配预案》，具体有筹备如下：基于 2023 年度公司的盈利景色，为报告各                                              -2- 位激动，公司拟以适度 2023 年 12 月 31 日的总股本 420，640，000 股为基数，向 整体激动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增 股本。   公司 2023 年度利润分配操办派发现款红利总数为 63，096，000.00 元，在本 次利润分配有筹备实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照分配总数不变的原 则对分配比例进行调整。   公司将于 2024 年 4 月 24 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分拨，具 体实质详见公司同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权 益分拨实施公告》（公告编号：2024-018）。   凭证公司 2023 年度权益分拨的实施情况及可救援公司债券转股价钱调整 的联系条目，“凯盛转债”的 转 股 价 格 将 作 相 应 调 整 ：P1＝ P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次 调整前转股价，D 为本次每股派送现款股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.26 元 /股调整为 20.11 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日（2023 年度权 益分拨除权除息日）起收效。   特此公告。                                山东凯盛新材料股份有限公司                                      董   事   会                                                      -3-

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